| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.3983 | 2.48% |
| 中庚价值领航混合 | 2.1245 | 2.47% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.0697 | 1.27% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.9283 | 1.19% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.8462 | 0.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -11544.00 | -8857.32 | 76.73% | 1007.51 | -8.73% | 24631.20 | -213.37% |
| 2023-06-30 | 5674.73 | 9095.61 | 160.28% | 487.44 | 8.59% | 16745.71 | 295.09% |
| 2022-12-31 | 3926.75 | 48035.08 | 1223.28% | 5681.35 | 144.68% | 49182.11 | 1252.49% |
| 2022-06-30 | 104637.80 | 30012.12 | 28.68% | 753.54 | 0.72% | 27138.71 | 25.94% |
| 2021-12-31 | 68998.77 | 53845.95 | 78.04% | 858.54 | 1.24% | 5000.35 | 7.25% |
| 2021-06-30 | 24651.46 | 14801.23 | 60.04% | -35.24 | -0.14% | 2450.26 | 9.94% |
| 2020-12-31 | 81200.00 | 85129.01 | 104.84% | 4532.79 | 5.58% | 4917.77 | 6.06% |
| 2020-06-30 | 42591.11 | 34409.42 | 80.79% | 3955.83 | 9.29% | 3529.08 | 8.29% |
| 2019-12-31 | 40743.06 | 24329.34 | 59.71% | -60.77 | -0.15% | 4815.04 | 11.82% |
| 2019-06-30 | 13673.13 | 17977.92 | 131.48% | -175.87 | -1.29% | 3825.57 | 27.98% |
