| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个… | 0.8167 | 1.05% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.0482 | 0.47% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.9172 | 0.36% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.3675 | 0.26% |
| 中庚价值领航混合 | 2.0741 | 0.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -115439985.84 |
| 1.利息收入 | 1996343.72 |
| 存款利息收入 | 1557846.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170291445.87 |
| 股票投资收益 | -88573183.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10075073.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2477536.89 |
| 股利收益 | 246312019.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-292840617.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5112842.47 |
| 减：二、费用 | 165783548.01 |
| 1.管理人报酬 | 155094660.53 |
| 2.托管费 | 10371936.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281223533.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281223533.85 |
| 一、收入： | 56747328.3 |
| 1.利息收入 | 1028225.57 |
| 存款利息收入 | 884424.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265765088.81 |
| 股票投资收益 | 90956098.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4874350.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2477536.89 |
| 股利收益 | 167457103.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213866786.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3820800.66 |
| 减：二、费用 | 89111182.69 |
| 1.管理人报酬 | 83390085.12 |
| 2.托管费 | 5559338.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152808.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32363854.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32363854.39 |
| 一、收入： | 39267499.31 |
| 1.利息收入 | 3378853.53 |
| 存款利息收入 | 3133027.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1028985321.76 |
| 股票投资收益 | 480350767.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56813454.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491821100.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1008041249.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14944573.26 |
| 减：二、费用 | 165600294.55 |
| 1.管理人报酬 | 154980226.0 |
| 2.托管费 | 10332015.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126332795.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126332795.24 |
| 一、收入： | 1046377978.06 |
| 1.利息收入 | 1888398.67 |
| 存款利息收入 | 1834367.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
579043633.25 |
| 股票投资收益 | 300121174.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7535364.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 271387094.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
459315841.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6130104.93 |
| 减：二、费用 | 63503304.0 |
| 1.管理人报酬 | 59414294.73 |
| 2.托管费 | 3960952.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128014.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
982874674.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
982874674.06 |
| 一、收入： | 689987675.0 |
| 1.利息收入 | 4328604.04 |
| 存款利息收入 | 780492.8 |
| 债券利息收入 | 3231057.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589619471.75 |
| 股票投资收益 | 538459548.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8585352.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7428966.58 |
| 股利收益 | 50003537.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86588631.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9450967.78 |
| 减：二、费用 | 66990617.13 |
| 1.管理人报酬 | 46045813.72 |
| 2.托管费 | 3069720.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17576812.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 293300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
622997057.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
622997057.87 |
| 一、收入： | 246514557.69 |
| 1.利息收入 | 1396808.4 |
| 存款利息收入 | 347411.22 |
| 债券利息收入 | 1015615.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164733582.4 |
| 股票投资收益 | 148012318.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -352379.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7428966.58 |
| 股利收益 | 24502610.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78185521.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2198644.92 |
| 减：二、费用 | 22523276.85 |
| 1.管理人报酬 | 17090049.64 |
| 2.托管费 | 1139336.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4170560.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118395.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223991280.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223991280.84 |
| 一、收入： | 811999971.06 |
| 1.利息收入 | 3866934.4 |
| 存款利息收入 | 1409213.35 |
| 债券利息收入 | 2366703.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
950995315.58 |
| 股票投资收益 | 851290096.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45327922.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5199575.15 |
| 股利收益 | 49177721.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152036384.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9174105.41 |
| 减：二、费用 | 65827626.16 |
| 1.管理人报酬 | 46852302.44 |
| 2.托管费 | 3123486.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15578064.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
746172344.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
746172344.9 |
| 一、收入： | 425911141.99 |
| 1.利息收入 | 1973195.24 |
| 存款利息收入 | 1220914.84 |
| 债券利息收入 | 713479.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428384796.13 |
| 股票投资收益 | 344094165.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39558320.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9441495.15 |
| 股利收益 | 35290815.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9746173.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5299323.81 |
| 减：二、费用 | 35936468.79 |
| 1.管理人报酬 | 24989242.31 |
| 2.托管费 | 1665949.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9137190.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
389974673.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
389974673.2 |
| 一、收入： | 407430602.67 |
| 1.利息收入 | 5321225.02 |
| 存款利息收入 | 1162816.41 |
| 债券利息收入 | 2435625.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265165283.5 |
| 股票投资收益 | 243293390.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -607665.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25670812.34 |
| 股利收益 | 48150371.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128015777.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8928316.39 |
| 减：二、费用 | 49888330.28 |
| 1.管理人报酬 | 37131513.2 |
| 2.托管费 | 2475434.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10030502.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357542272.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357542272.39 |
| 一、收入： | 136731344.37 |
| 1.利息收入 | 2832520.06 |
| 存款利息收入 | 784702.18 |
| 债券利息收入 | 686576.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192230262.21 |
| 股票投资收益 | 179779227.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1758677.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -24045995.34 |
| 股利收益 | 38255707.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64255711.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5924273.1 |
| 减：二、费用 | 21345505.78 |
| 1.管理人报酬 | 14581106.21 |
| 2.托管费 | 972073.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5668712.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102773.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115385838.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115385838.59 |
