| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 483531564.95 |
| 1.利息收入 | 5485683.6 |
| 存款利息收入 | 558390.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
392076417.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392076417.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84951756.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017707.25 |
| 减：二、费用 | 65408532.78 |
| 1.管理人报酬 | 27233767.74 |
| 2.托管费 | 10893507.1 |
| 3.销售服务费 | 4105109.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21534255.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21534255.84 |
| 6.其他费用 | 376122.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418123032.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418123032.17 |
| 一、收入： | 210450566.05 |
| 1.利息收入 | 930290.38 |
| 存款利息收入 | 232428.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161975984.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161975984.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47284343.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259948.46 |
| 减：二、费用 | 28878137.78 |
| 1.管理人报酬 | 9793759.11 |
| 2.托管费 | 3917503.64 |
| 3.销售服务费 | 1252102.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13231867.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13231867.42 |
| 6.其他费用 | 181285.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181572428.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181572428.27 |
| 一、收入： | 76021715.99 |
| 1.利息收入 | 1101337.28 |
| 存款利息收入 | 349912.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111560498.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111560498.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37545399.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
905279.61 |
| 减：二、费用 | 27343925.34 |
| 1.管理人报酬 | 8833631.85 |
| 2.托管费 | 3533452.67 |
| 3.销售服务费 | 2700502.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11492644.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11492644.31 |
| 6.其他费用 | 329727.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48677790.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48677790.65 |
| 一、收入： | 38932991.61 |
| 1.利息收入 | 425141.48 |
| 存款利息收入 | 107450.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36309253.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36309253.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1735239.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
463357.59 |
| 减：二、费用 | 8849198.66 |
| 1.管理人报酬 | 2257829.2 |
| 2.托管费 | 903131.63 |
| 3.销售服务费 | 1139724.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4261506.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4261506.17 |
| 6.其他费用 | 156768.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30083792.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30083792.95 |
| 一、收入： | 97450701.14 |
| 1.利息收入 | 126597911.96 |
| 存款利息收入 | 456113.36 |
| 债券利息收入 | 125841210.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70958228.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70958228.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40478357.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332660.03 |
| 减：二、费用 | 24131626.05 |
| 1.管理人报酬 | 6862873.16 |
| 2.托管费 | 2745149.28 |
| 3.销售服务费 | 2998976.15 |
| 4.交易费用 | 66621.44 |
| 5.利息支出 | 10734918.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10734918.96 |
| 6.其他费用 | 316784.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73319075.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73319075.09 |
| 一、收入： | 44388499.19 |
| 1.利息收入 | 74404456.99 |
| 存款利息收入 | 317370.74 |
| 债券利息收入 | 73892525.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41754664.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41754664.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10656914.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1081791.48 |
| 减：二、费用 | 13185522.93 |
| 1.管理人报酬 | 3888926.36 |
| 2.托管费 | 1555570.53 |
| 3.销售服务费 | 1757340.39 |
| 4.交易费用 | 32082.99 |
| 5.利息支出 | 5548528.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5548528.01 |
| 6.其他费用 | 167680.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31202976.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31202976.26 |
| 一、收入： | 176016932.1 |
| 1.利息收入 | 305655819.66 |
| 存款利息收入 | 1460122.29 |
| 债券利息收入 | 303909693.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81775134.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81775134.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51307933.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3444180.19 |
| 减：二、费用 | 90854539.95 |
| 1.管理人报酬 | 18760854.15 |
| 2.托管费 | 7504341.57 |
| 3.销售服务费 | 14502384.46 |
| 4.交易费用 | 198706.59 |
| 5.利息支出 | 48492438.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48492438.41 |
| 6.其他费用 | 389477.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85162392.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85162392.15 |
| 一、收入： | 145626534.12 |
| 1.利息收入 | 187468891.5 |
| 存款利息收入 | 860407.46 |
| 债券利息收入 | 186465908.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3198810.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3198810.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41591663.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2948116.68 |
| 减：二、费用 | 55540410.78 |
| 1.管理人报酬 | 11779835.07 |
| 2.托管费 | 4711933.96 |
| 3.销售服务费 | 10357731.7 |
| 4.交易费用 | 133533.98 |
| 5.利息支出 | 27756413.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27756413.82 |
| 6.其他费用 | 189479.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90086123.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90086123.34 |
| 一、收入： | 125281339.82 |
| 1.利息收入 | 109178400.41 |
| 存款利息收入 | 3366437.03 |
| 债券利息收入 | 100513423.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6586605.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6586605.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9371142.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145191.46 |
| 减：二、费用 | 25841311.7 |
| 1.管理人报酬 | 5445259.28 |
| 2.托管费 | 2178103.68 |
| 3.销售服务费 | 1564200.92 |
| 4.交易费用 | 45220.45 |
| 5.利息支出 | 15958816.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15958816.75 |
| 6.其他费用 | 306106.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99440028.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99440028.12 |
| 一、收入： | 60956280.84 |
| 1.利息收入 | 45299041.77 |
| 存款利息收入 | 3111000.92 |
| 债券利息收入 | 37181674.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8720130.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8720130.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6879078.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58029.81 |
| 减：二、费用 | 9714117.07 |
| 1.管理人报酬 | 2531031.02 |
| 2.托管费 | 1012412.36 |
| 3.销售服务费 | 946757.01 |
| 4.交易费用 | 21665.02 |
| 5.利息支出 | 4929988.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4929988.71 |
| 6.其他费用 | 143152.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51242163.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51242163.77 |
