| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
| 国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
| 国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 107.91% | 0.8% | 202011.88 |
| 2023-12-31 | -- | 98.63% | 1.29% | 249466.94 |
| 2023-09-30 | -- | 100.99% | 0.19% | 138868.70 |
| 2023-06-30 | -- | 111.77% | 0.44% | 89713.97 |
| 2023-03-31 | -- | 122.96% | 0.42% | 63175.79 |
| 2022-12-31 | -- | 99.64% | 1.01% | 65435.29 |
| 2022-09-30 | -- | 119.51% | 0.8% | 84722.63 |
| 2022-06-30 | -- | 114.36% | 0.86% | 95709.27 |
| 2022-03-31 | -- | 111.57% | 1.36% | 56806.40 |
| 2021-12-31 | -- | 103.67% | 2.93% | 63591.12 |
| 2021-09-30 | -- | 113.88% | 0.45% | 72012.68 |
| 2021-06-30 | -- | 120.08% | 0.83% | 76835.14 |
| 2021-03-31 | -- | 98.92% | 3.02% | 97696.68 |
| 2020-12-31 | -- | 91.16% | 2.28% | 147960.20 |
| 2020-09-30 | -- | 130.59% | 1.08% | 220640.48 |
| 2020-06-30 | -- | 130.77% | 1.37% | 438421.46 |
| 2020-03-31 | -- | 129.97% | 1.4% | 628937.12 |
| 2019-12-31 | -- | 120.17% | 7.82% | 89555.60 |
| 2019-09-30 | -- | 132.24% | 0.81% | 31233.83 |
| 2019-06-30 | -- | 133.92% | 1.42% | 23515.71 |
| 2019-03-31 | -- | 128.09% | 1.22% | 32888.54 |
