国投瑞银恒泽中短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31562948.47元 |
| 本期利润 |
40413590.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119738678.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
2494669370.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10791391.0元 |
| 本期利润 |
15267932.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32253627.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
897139663.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18883427.46元 |
| 本期利润 |
16088158.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14133856.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
654352920.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9783093.46元 |
| 本期利润 |
10664851.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37873037.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
957092670.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5158885.58元 |
| 本期利润 |
23377409.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15554210.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
635911238.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5183874.63元 |
| 本期利润 |
9821688.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20383547.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
768351361.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81158644.22元 |
| 本期利润 |
44857035.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32349813.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
1479601958.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80536920.97元 |
| 本期利润 |
51454125.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103124348.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
4384214583.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17564528.78元 |
| 本期利润 |
20107263.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9254218.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
895555955.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11199148.73元 |
| 本期利润 |
13277749.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5149316.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
235157083.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.24% |
