国联安中证医药100C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21.52 |
| 存出保证金 |
11818.33 |
| 交易性金融资产 |
250815495.22 |
| 股票投资 |
250815495.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
167522.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216821.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266332599.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
314262.54 |
| 应付管理人报酬 |
180993.66 |
| 应付托管费 |
45248.38 |
| 应付销售服务费 |
27481.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292141.95 |
| 负债合计 |
860127.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256204390.33 |
| 所有者权益合计 |
265472471.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
266332599.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19761174.96 |
| 结算备付金 |
675.83 |
| 存出保证金 |
34755.62 |
| 交易性金融资产 |
252075306.7 |
| 股票投资 |
252075306.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72164.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1163945.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273108022.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
207653.77 |
| 应付管理人报酬 |
181947.78 |
| 应付托管费 |
45486.98 |
| 应付销售服务费 |
29174.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229345.82 |
| 负债合计 |
693609.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254535163.24 |
| 所有者权益合计 |
272414413.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
273108022.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22348239.52 |
| 结算备付金 |
227.89 |
| 存出保证金 |
8005.64 |
| 交易性金融资产 |
268553546.9 |
| 股票投资 |
268553546.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
181779.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275525.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291367324.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
715617.63 |
| 应付管理人报酬 |
160043.2 |
| 应付托管费 |
40010.81 |
| 应付销售服务费 |
13387.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354835.65 |
| 负债合计 |
1283895.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253017810.45 |
| 所有者权益合计 |
290083429.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
291367324.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15727395.78 |
| 结算备付金 |
37392.52 |
| 存出保证金 |
15815.48 |
| 交易性金融资产 |
211625872.0 |
| 股票投资 |
211625872.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460779.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227867255.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.63 |
| 应付赎回款 |
705810.73 |
| 应付管理人报酬 |
140615.34 |
| 应付托管费 |
35153.83 |
| 应付销售服务费 |
10821.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272319.28 |
| 负债合计 |
1164724.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188247129.18 |
| 所有者权益合计 |
226702530.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
227867255.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20435050.8 |
| 结算备付金 |
61595.11 |
| 存出保证金 |
11998.99 |
| 交易性金融资产 |
219641316.94 |
| 股票投资 |
219641316.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93394.03 |
| 应收利息 |
4497.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
763756.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241011610.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1675028.95 |
| 应付管理人报酬 |
156790.01 |
| 应付托管费 |
39197.51 |
| 应付销售服务费 |
11200.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192847.23 |
| 负债合计 |
2167908.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172448295.98 |
| 所有者权益合计 |
238843701.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
241011610.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16985839.34 |
| 结算备付金 |
2413.77 |
| 存出保证金 |
357615.09 |
| 交易性金融资产 |
230510189.18 |
| 股票投资 |
230510189.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
397893.46 |
| 应收利息 |
3685.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500416.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248758053.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2223589.36 |
| 应付管理人报酬 |
158094.92 |
| 应付托管费 |
39523.71 |
| 应付销售服务费 |
3581.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125821.6 |
| 负债合计 |
3655946.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162430642.01 |
| 所有者权益合计 |
245102106.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
248758053.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103067499.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
421820.41 |
| 交易性金融资产 |
1253616338.01 |
| 股票投资 |
1253616338.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
460577.18 |
| 应收利息 |
23233.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440702.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1358030170.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1915132.33 |
| 应付管理人报酬 |
916094.64 |
| 应付托管费 |
229023.66 |
| 应付销售服务费 |
4181.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270438.61 |
| 负债合计 |
4754103.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998343981.72 |
| 所有者权益合计 |
1353276066.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1358030170.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217842579.34 |
| 结算备付金 |
103976.64 |
| 存出保证金 |
187067.15 |
| 交易性金融资产 |
2384060769.92 |
| 股票投资 |
2384060769.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
412712.23 |
| 应收利息 |
43357.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3128876.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2605779338.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9086514.33 |
| 应付管理人报酬 |
1573117.84 |
| 应付托管费 |
393279.47 |
| 应付销售服务费 |
3653.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223068.81 |
| 负债合计 |
12297050.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1931422899.84 |
| 所有者权益合计 |
2593482288.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2605779338.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151376517.46 |
| 结算备付金 |
9514.59 |
| 存出保证金 |
55253.13 |
| 交易性金融资产 |
1769462484.61 |
| 股票投资 |
1769462484.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
223107.97 |
| 应收利息 |
33353.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
608397.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1921768628.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7004601.1 |
| 应付管理人报酬 |
1272296.36 |
| 应付托管费 |
318074.1 |
| 应付销售服务费 |
1238.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278163.59 |
| 负债合计 |
9272476.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2005227573.86 |
| 所有者权益合计 |
1912496152.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1921768628.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126513716.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
198885.61 |
| 交易性金融资产 |
1639898932.07 |
| 股票投资 |
1639898932.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27147.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
825495.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1767464177.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1612871.01 |
| 应付管理人报酬 |
1124407.94 |
| 应付托管费 |
281101.99 |
| 应付销售服务费 |
1179.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190273.05 |
| 负债合计 |
3666194.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2046984095.99 |
| 所有者权益合计 |
1763797983.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1767464177.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
394466476.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
95305.29 |
| 交易性金融资产 |
1087223295.31 |
| 股票投资 |
1087223295.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60166.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
522192.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1482367435.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
230151.87 |
| 应付管理人报酬 |
885240.58 |
| 应付托管费 |
221310.15 |
| 应付销售服务费 |
1411.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405290.59 |
| 负债合计 |
2094020.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1998277215.99 |
| 所有者权益合计 |
1480273415.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1482367435.23 |
