国联安中证医药100C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3369802.32元 |
| 本期利润 |
-9682034.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3311532.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
80640782.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-620345.53元 |
| 本期利润 |
-6747252.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6486312.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
89283316.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-781829.47元 |
| 本期利润 |
-5783496.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13086775.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
96635441.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1273327.78元 |
| 本期利润 |
-4493574.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6383334.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2199元 |
| 期末基金资产净值 |
35415388.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4768760.63元 |
| 本期利润 |
960435.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10940227.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4052元 |
| 期末基金资产净值 |
37936695.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3719717.49元 |
| 本期利润 |
1436337.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4825940.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5366元 |
| 期末基金资产净值 |
13820208.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3609709.26元 |
| 本期利润 |
3354447.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1273683.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1427元 |
| 期末基金资产净值 |
12353164.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
594909.7元 |
| 本期利润 |
2872779.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2364029.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2339元 |
| 期末基金资产净值 |
13890337.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47464.12元 |
| 本期利润 |
1016154.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1104208.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2992元 |
| 期末基金资产净值 |
3609341.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53713.71元 |
| 本期利润 |
665566.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1187861.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3024元 |
| 期末基金资产净值 |
3475333.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-286184.05元 |
| 本期利润 |
-316203.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1557532.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2878元 |
| 期末基金资产净值 |
4120128.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
