泰康中证港股通非银指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4305916.3 |
| 结算备付金 |
1506741.29 |
| 存出保证金 |
130791.88 |
| 交易性金融资产 |
48431733.37 |
| 股票投资 |
48431733.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14164477.86 |
| 应收利息 |
109.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145519.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68685290.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11865124.13 |
| 应付管理人报酬 |
21384.09 |
| 应付托管费 |
4276.83 |
| 应付销售服务费 |
7788.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149832.62 |
| 负债合计 |
12062525.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54851369.3 |
| 所有者权益合计 |
56622764.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
68685290.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5804128.86 |
| 结算备付金 |
442056.38 |
| 存出保证金 |
15122.39 |
| 交易性金融资产 |
93840056.14 |
| 股票投资 |
93840056.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
736.56 |
| 应收股利 |
866431.82 |
| 应收申购款 |
322463.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101290995.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.72 |
| 应付赎回款 |
1094999.9 |
| 应付管理人报酬 |
42176.65 |
| 应付托管费 |
8435.34 |
| 应付销售服务费 |
16610.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64827.16 |
| 负债合计 |
1236684.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84944514.64 |
| 所有者权益合计 |
100054311.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
101290995.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6612002.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
60994.64 |
| 交易性金融资产 |
83940460.45 |
| 股票投资 |
83940460.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
602768.04 |
| 应收利息 |
660.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200801.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91417686.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2235974.86 |
| 应付管理人报酬 |
37138.88 |
| 应付托管费 |
7427.79 |
| 应付销售服务费 |
15308.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40372.89 |
| 负债合计 |
2345036.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73496533.27 |
| 所有者权益合计 |
89072650.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
91417686.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4142959.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
109.7 |
| 交易性金融资产 |
60861059.4 |
| 股票投资 |
60861059.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
445.83 |
| 应收股利 |
409231.27 |
| 应收申购款 |
647996.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66061802.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
167058.93 |
| 应付赎回款 |
595971.33 |
| 应付管理人报酬 |
26474.52 |
| 应付托管费 |
5294.9 |
| 应付销售服务费 |
12016.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49996.43 |
| 负债合计 |
861557.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59929639.93 |
| 所有者权益合计 |
65200245.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
66061802.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1796670.33 |
| 结算备付金 |
283785.84 |
| 存出保证金 |
20691.06 |
| 交易性金融资产 |
31330189.8 |
| 股票投资 |
30329589.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22590.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386496.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33840424.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
469402.16 |
| 应付赎回款 |
538321.85 |
| 应付管理人报酬 |
13710.86 |
| 应付托管费 |
2742.17 |
| 应付销售服务费 |
3731.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43310.48 |
| 负债合计 |
1075791.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27380360.44 |
| 所有者权益合计 |
32764633.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
33840424.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
913880.41 |
| 结算备付金 |
183638.2 |
| 存出保证金 |
25224.09 |
| 交易性金融资产 |
25203260.11 |
| 股票投资 |
24212666.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
990594.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25115.68 |
| 应收股利 |
185591.76 |
| 应收申购款 |
81457.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26618167.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
183643.49 |
| 应付赎回款 |
281454.36 |
| 应付管理人报酬 |
10413.92 |
| 应付托管费 |
2082.78 |
| 应付销售服务费 |
2469.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25048.52 |
| 负债合计 |
507958.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22115263.53 |
| 所有者权益合计 |
26110209.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
26618167.9 |
