泰康中证港股通非银指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
979888.35元 |
| 本期利润 |
-2930906.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6764772.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
50441197.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
939349.08元 |
| 本期利润 |
1101051.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5029262.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1368元 |
| 期末基金资产净值 |
44699954.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242666.48元 |
| 本期利润 |
-2019345.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2339950.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0909元 |
| 期末基金资产净值 |
28068191.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1547253.01元 |
| 本期利润 |
3207295.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1942308.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
22148590.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1219284.64元 |
| 本期利润 |
2736773.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1356331.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
18640584.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.11% |
