名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
泰康港股通地产指数C | 0.7543 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-01-17 | 9.09 | -- | -- | -- | -- | 9.55 | 105.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 67.00 | 27.39 | 40.88% | 5.48 | 8.18% | 15.90 | 23.73% | 10.60 | 15.83% |
2020-12-31 | 86.49 | 32.91 | 38.05% | 6.58 | 7.61% | 20.70 | 23.93% | 14.07 | 16.27% |
2020-06-30 | 36.96 | 13.23 | 35.79% | 2.65 | 7.16% | 9.51 | 25.72% | 5.51 | 14.92% |
2019-12-31 | 44.73 | 14.32 | 32.01% | 2.86 | 6.40% | 15.84 | 35.40% | 4.10 | 9.16% |
2019-06-30 | 23.07 | 6.24 | 27.04% | 1.25 | 5.41% | 10.36 | 44.91% | 1.52 | 6.60% |