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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康中证港股通非银指数C (006579)
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泰康中证港股通非银指数C006579
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2018-12-21     基金规模:0.09亿份     基金经理: 刘伟 黄成扬 
基金全称:泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
    2.87%
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    增长率
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泰康现金管家货币C 0.7498 2.95%
泰康现金管家货币B 0.7498 2.95%
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最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 -4.19% -0.77% 2.87% -1.83% 11.88% -1.83% 17.25%
同类排名
[指数型]
1233 1186 1025 1201 1000 939 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.1725 1.1725 -2.09%
2020-01-22 1.1975 1.1975 1.64%
2020-01-21 1.1782 1.1782 -3.69%
2020-01-20 1.2233 1.2233 -1.00%
2020-01-17 1.2357 1.2357 0.97%
2020-01-16 1.2238 1.2238 -0.15%
2020-01-15 1.2256 1.2256 -0.63%
2020-01-14 1.2334 1.2334 -0.78%
2020-01-13 1.2431 1.2431 1.05%
2020-01-10 1.2302 1.2302 -0.13%
2020-01-09 1.2318 1.2318 2.17%
2020-01-08 1.2056 1.2056 -1.97%
2020-01-07 1.2298 1.2298 0.63%
2020-01-06 1.2221 1.2221 -0.10%
2020-01-03 1.2233 1.2233 0.22%
2020-01-02 1.2206 1.2206 2.20%
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2019-12-30 1.2025 1.2025 1.11%
2019-12-27 1.1893 1.1893 1.20%
2019-12-26 1.1752 1.1752 -0.36%
2019-12-25 1.1795 1.1795 -0.10%
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2019-12-09 1.1333 1.1333 -0.03%
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2019-12-04 1.1165 1.1165 -1.14%
2019-12-03 1.1294 1.1294 0.08%
2019-12-02 1.1285 1.1285 0.32%
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2019-11-28 1.1446 1.1446 -0.27%
2019-11-27 1.1477 1.1477 0.02%
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2019-11-21 1.1327 1.1327 -1.19%
2019-11-20 1.1463 1.1463 -1.16%
2019-11-19 1.1597 1.1597 1.35%
2019-11-18 1.1443 1.1443 1.10%
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2019-11-13 1.1428 1.1428 -1.86%
2019-11-12 1.1645 1.1645 0.84%
2019-11-11 1.1548 1.1548 -2.67%
2019-11-08 1.1865 1.1865 -0.55%
2019-11-07 1.1931 1.1931 0.67%
2019-11-06 1.1852 1.1852 -0.34%
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