为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

全部指数   |  基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 泰康中证港股通非银指数C (006579)
点赞|评论
泰康中证港股通非银指数C006579
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2018-12-21     基金规模:0.09亿份     基金经理: 黄成扬 刘伟 
基金全称:泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -4.19%
  • 近一月
    增长率
    -0.77%
  • 近一季
    增长率
    2.87%
  • 近半年
    增长率
    -1.83%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.5610 2.90%
华夏新时代混合(QDII) 1.1481 2.78%
海富通中国海外股票 2.0840 2.61%
海富通大中华 1.3380 2.61%
华安香港精选 1.5180 2.50%
华宝海外中国成长 1.8630 2.19%
景顺长城大中华 1.6520 2.16%
富国中国中小盘 1.8390 2.11%
华泰亚洲领导企业 1.0230 2.10%
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 1.0079 2.07%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
泰康年年红纯债一年债… 1.0804 0.22%
泰康安和纯债6个月定… 1.035 0.13%
泰康安悦纯债3月定开… 1.0612 0.11%
泰康安欣纯债债券C 1.0116 0.08%
泰康安欣纯债债券A 1.0122 0.07%
名称 万份收益 7日年化
泰康现金管家货币C 0.7498 2.95%
泰康现金管家货币B 0.7498 2.95%
泰康薪意保货币B 0.7322 2.71%
泰康现金管家货币A 0.6845 2.70%
泰康薪意保货币E 0.6666 2.47%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -2.86%
鹏华国防 -2.75%
兴全有机增长 -2.78%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7162
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

泰康中证港股通非银指数C收益分配

(单位:元)

一、收入: 4038061.87
1.利息收入 31435.76
存款利息收入 7946.97
债券利息收入 15512.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1881729.16
股票投资收益 1606546.06
基金投资收益 --
债券投资收益 -503.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 275686.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2105227.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
19669.27
减:二、费用 230746.44
1.管理人报酬 62393.7
2.托管费 12478.78
3.销售服务费 15236.31
4.交易费用 103639.76
5.利息支出 504.37
其中:卖出回购金融资产支出 504.37
6.其他费用 36493.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3807315.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3807315.43
众禄基金app
众禄微信公众号