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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康中证港股通非银指数C (006579)
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泰康中证港股通非银指数C006579
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2018-12-21     基金规模:0.34亿份     基金经理: 刘伟 黄成扬 
基金全称:泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.13%
  • 近一月
    增长率
    -2.49%
  • 近一季
    增长率
    18.69%
  • 近半年
    增长率
    3.71%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作

泰康中证港股通非银指数C收益分配

(单位:元)

一、收入: 5121120.76
1.利息收入 51045.34
存款利息收入 14908.06
债券利息收入 28160.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2590432.14
股票投资收益 2119680.48
基金投资收益 --
债券投资收益 -2159.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 472911.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2450470.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
29172.65
减:二、费用 447323.18
1.管理人报酬 143191.81
2.托管费 28638.45
3.销售服务费 40968.76
4.交易费用 158352.52
5.利息支出 583.9
其中:卖出回购金融资产支出 583.9
6.其他费用 75587.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4673797.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4673797.58
一、收入: 4038061.87
1.利息收入 31435.76
存款利息收入 7946.97
债券利息收入 15512.1
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1881729.16
股票投资收益 1606546.06
基金投资收益 --
债券投资收益 -503.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 275686.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2105227.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
19669.27
减:二、费用 230746.44
1.管理人报酬 62393.7
2.托管费 12478.78
3.销售服务费 15236.31
4.交易费用 103639.76
5.利息支出 504.37
其中:卖出回购金融资产支出 504.37
6.其他费用 36493.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3807315.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3807315.43
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