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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康中证港股通非银指数C (006579)
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泰康中证港股通非银指数C006579
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2018-12-21     基金规模:0.38亿份     基金经理: 刘伟 黄成扬 
基金全称:泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
金鹰医疗健康产业A 2.2829 6.93%
金鹰医疗健康产业C 2.3846 6.92%
前海开源公用事业股票 1.8083 6.91%
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大摩健康产业混合 3.1680 6.56%
农银医疗保健股票 3.0432 6.15%
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浦银安盛医疗健康混合 1.6110 5.92%
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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 2.35%
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泰康中证港股通非银指数C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 4142959.94
结算备付金 --
存出保证金 109.7
交易性金融资产 60861059.4
股票投资 60861059.4
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 445.83
应收股利 409231.27
应收申购款 647996.56
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 66061802.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 167058.93
应付赎回款 595971.33
应付管理人报酬 26474.52
应付托管费 5294.9
应付销售服务费 12016.67
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 49996.43
负债合计 861557.7
所有者权益:
实收基金 59929639.93
所有者权益合计 65200245.0
负债和所有者权益合计 66061802.7
资产:
银行存款 1796670.33
结算备付金 283785.84
存出保证金 20691.06
交易性金融资产 31330189.8
股票投资 30329589.8
基金投资 --
债券投资 1000600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 22590.93
应收股利 --
应收申购款 386496.35
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 33840424.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 469402.16
应付赎回款 538321.85
应付管理人报酬 13710.86
应付托管费 2742.17
应付销售服务费 3731.94
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 43310.48
负债合计 1075791.16
所有者权益:
实收基金 27380360.44
所有者权益合计 32764633.15
负债和所有者权益合计 33840424.31
资产:
银行存款 913880.41
结算备付金 183638.2
存出保证金 25224.09
交易性金融资产 25203260.11
股票投资 24212666.11
基金投资 --
债券投资 990594.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 25115.68
应收股利 185591.76
应收申购款 81457.65
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 26618167.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 183643.49
应付赎回款 281454.36
应付管理人报酬 10413.92
应付托管费 2082.78
应付销售服务费 2469.52
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 25048.52
负债合计 507958.41
所有者权益:
实收基金 22115263.53
所有者权益合计 26110209.49
负债和所有者权益合计 26618167.9
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