名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康中证港股通非银指… | 1.0261 | 0.14% |
泰康中证港股通非银指… | 1.0372 | 0.14% |
泰康安业政金债债券A | 1.0196 | -0.06% |
泰康安业政金债债券C | 0.998 | -0.07% |
泰康港股通地产指数A | 0.7622 | -0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2021-12-21 | 85.53% | -- | 10.27% | 2500.26 |
2021-09-30 | 94.4% | -- | 5.83% | 4273.06 |
2021-06-30 | 93.79% | -- | 6.24% | 4961.31 |
2021-03-31 | 94.31% | -- | 6.47% | 5548.09 |
2020-12-31 | 94.24% | -- | 7.42% | 4437.27 |
2020-09-30 | 93.71% | -- | 6.93% | 4222.54 |
2020-06-30 | 93.34% | -- | 6.35% | 3713.21 |
2020-03-31 | 94.42% | 2.97% | 4.05% | 3421.61 |
2019-12-31 | 92.57% | 3.05% | 6.35% | 1061.60 |
2019-09-30 | 89.98% | 2.9% | 6.34% | 1581.28 |
2019-06-30 | 92.73% | 3.79% | 4.2% | 746.96 |
2019-03-31 | 93.92% | 3.55% | 5.88% | 924.35 |