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基金买卖网 > 基金净值 > 泰康中证港股通非银指数C (006579)
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泰康中证港股通非银指数C006579
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2018-12-21     基金规模:0.38亿份     基金经理: 刘伟 黄成扬 
基金全称:泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金     基金管理人:泰康资产管理有限责任公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.05%
  • 近一月
    增长率
    13.93%
  • 近一季
    增长率
    17.43%
  • 近半年
    增长率
    10.79%
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
金鹰医疗健康产业A 2.2829 6.93%
金鹰医疗健康产业C 2.3846 6.92%
前海开源公用事业股票 1.8083 6.91%
南方医药保健灵活配置混合 3.9780 6.73%
前海开源新经济混合 1.8200 6.62%
大摩健康产业混合 3.1680 6.56%
农银医疗保健股票 3.0432 6.15%
农银汇理创新医疗混合 1.6475 6.09%
浦银安盛医疗健康混合 1.6110 5.92%
工银医疗保健股票 3.6710 5.88%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 2.35%
鹏华中证国防指数(LOF) 2.45%
兴全有机增长混合 0.98%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6277
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名称 成立以来收益 操作

泰康中证港股通非银指数C资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2020-09-30 93.71% -- 6.93% 7389.58
2020-06-30 93.34% -- 6.35% 6520.02
2020-03-31 94.42% 2.97% 4.05% 6089.75
2019-12-31 92.57% 3.05% 6.35% 3276.46
2019-09-30 89.98% 2.9% 6.34% 3451.28
2019-06-30 92.73% 3.79% 4.2% 2611.02
2019-03-31 93.92% 3.55% 5.88% 2802.85
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