名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.80% | -0.26% | 0.39% | 1.13% | -0.83% | -1.43% | -0.90% | -0.88% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
630|1341 | 510|1350 | 946|1351 | 581|1341 | 832|1327 | 658|1249 | 633|1095 | 407|629 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.039 | 1.336 | 0.20% | |
2024-03-27 | 1.0369 | 1.3339 | -0.34% | |
2024-03-26 | 1.0404 | 1.3374 | 0.13% | |
2024-03-25 | 1.0391 | 1.3361 | -0.11% | |
2024-03-22 | 1.0402 | 1.3372 | -0.14% |
截至2023-12-31 南方安裕混合C期末总份额为4.66亿份,相比减少1.26亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为1.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2071.20 | 1.31% |
600887 | 伊利股份 | 70.00 | 1872.71 | 1.19% |
600060 | 海信视像 | 86.00 | 1800.54 | 1.14% |
600886 | 国投电力 | 128.00 | 1689.28 | 1.07% |
600690 | 海尔智家 | 80.00 | 1680.14 | 1.07% |
002531 | 天顺风能 | 130.00 | 1508.00 | 0.96% |
002415 | 海康威视 | 40.00 | 1388.80 | 0.88% |
601966 | 玲珑轮胎 | 70.00 | 1346.28 | 0.85% |
601166 | 兴业银行 | 80.00 | 1296.80 | 0.82% |
000858 | 五粮液 | 9.00 | 1262.79 | 0.80% |