| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9784 | 1.23% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9934 | 1.22% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加中证500指数增… | 0.8762 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4526 | 1.84% |
| 中加货币E | 0.4525 | 1.84% |
| 中加货币A | 0.3868 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.57% | 0.18% | 0.60% | 1.29% | 2.71% | 4.92% | 9.03% | 13.81% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.90% | 0.24% | 0.63% | 1.74% | 2.88% | 4.86% | 7.94% | 12.61% |
| 同类排名[债券型] |
1789|3017 | 1435|3171 | 1506|3127 | 2011|3027 | 1386|2855 | 610|2684 | 244|2317 | 307|2012 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.1524 | 1.2516 | -- | |
| 2024-04-12 | 1.1503 | 1.2495 | -- | |
| 2024-04-03 | 1.1477 | 1.2469 | -- | |
| 2024-03-29 | 1.1472 | 1.2464 | -- | |
| 2024-03-22 | 1.1466 | 1.2458 | -- |
截至2024-03-31 中加聚利纯债定开A期末总份额为4.64亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
