| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4845307.6 |
| 存出保证金 | 75226.99 |
| 交易性金融资产 | 868681069.37 |
| 股票投资 | 868681069.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5694034.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264330.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 939764348.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 595116.27 |
| 应付管理人报酬 | 1003155.58 |
| 应付托管费 | 167192.59 |
| 应付销售服务费 | 126271.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 828567.41 |
| 负债合计 | 2720302.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1000942882.33 |
| 所有者权益合计 | 937044046.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 939764348.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106929076.24 |
| 结算备付金 | 12005.4 |
| 存出保证金 | 128764.82 |
| 交易性金融资产 | 1164960572.02 |
| 股票投资 | 1164960572.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4971514.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1434879.71 |
| 应收申购款 | 240555.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1278677368.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 930022.38 |
| 应付管理人报酬 | 1641548.91 |
| 应付托管费 | 273591.45 |
| 应付销售服务费 | 158550.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 927954.12 |
| 负债合计 | 3931667.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1168880569.66 |
| 所有者权益合计 | 1274745700.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1278677368.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 256292958.66 |
| 结算备付金 | 64711488.34 |
| 存出保证金 | 464393.8 |
| 交易性金融资产 | 1612031467.44 |
| 股票投资 | 1612031467.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6279993.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1939780301.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71285872.16 |
| 应付赎回款 | 98326898.57 |
| 应付管理人报酬 | 1852007.52 |
| 应付托管费 | 308667.91 |
| 应付销售服务费 | 177747.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1386161.56 |
| 负债合计 | 173337355.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1367209117.8 |
| 所有者权益合计 | 1766442945.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1939780301.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201924055.65 |
| 结算备付金 | 27441672.71 |
| 存出保证金 | 1006556.01 |
| 交易性金融资产 | 1238476074.7 |
| 股票投资 | 1238476074.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1148055.16 |
| 应收申购款 | 2270755.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1472267169.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 85298124.59 |
| 应付赎回款 | 4753203.29 |
| 应付管理人报酬 | 1224313.82 |
| 应付托管费 | 204052.26 |
| 应付销售服务费 | 80808.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 886602.33 |
| 负债合计 | 92447104.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 921170780.78 |
| 所有者权益合计 | 1379820064.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1472267169.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160009164.33 |
| 结算备付金 | 667048.99 |
| 存出保证金 | 512407.89 |
| 交易性金融资产 | 862205866.78 |
| 股票投资 | 862205866.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19345.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1023413833.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 156.27 |
| 应付赎回款 | 9263110.69 |
| 应付管理人报酬 | 1150358.11 |
| 应付托管费 | 191726.36 |
| 应付销售服务费 | 37161.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211277.56 |
| 负债合计 | 11658124.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 649762136.04 |
| 所有者权益合计 | 1011755709.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1023413833.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81785736.42 |
| 结算备付金 | 8230064.04 |
| 存出保证金 | 371899.95 |
| 交易性金融资产 | 752516436.7 |
| 股票投资 | 740636870.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11879566.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 168446.51 |
| 应收股利 | 1981378.37 |
| 应收申购款 | 698207.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 845752169.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12458285.82 |
| 应付赎回款 | 14039014.69 |
| 应付管理人报酬 | 1038908.69 |
| 应付托管费 | 173151.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112844.49 |
| 负债合计 | 28893639.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487429556.5 |
| 所有者权益合计 | 816858529.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 845752169.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6668097.62 |
| 结算备付金 | 81348.41 |
| 存出保证金 | 1808223.72 |
| 交易性金融资产 | 152880368.39 |
| 股票投资 | 150124679.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2755689.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5461860.72 |
| 应收利息 | 28569.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 745616.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167674085.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.04 |
| 应付赎回款 | 11870252.36 |
| 应付管理人报酬 | 203325.86 |
| 应付托管费 | 33887.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188933.51 |
| 负债合计 | 12502618.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95299447.68 |
| 所有者权益合计 | 155171466.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 167674085.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19650036.48 |
| 结算备付金 | 2986054.7 |
| 存出保证金 | 699509.67 |
| 交易性金融资产 | 134375876.14 |
| 股票投资 | 134375876.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2634.77 |
| 应收股利 | 168781.82 |
| 应收申购款 | 3286322.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161169216.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2974958.88 |
| 应付赎回款 | 2080151.75 |
| 应付管理人报酬 | 177343.76 |
| 应付托管费 | 29557.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60082.64 |
| 负债合计 | 5400873.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111715672.73 |
| 所有者权益合计 | 155768342.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 161169216.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15086831.24 |
| 结算备付金 | 8772447.71 |
| 存出保证金 | 160713.09 |
| 交易性金融资产 | 79981702.58 |
| 股票投资 | 79981702.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2421.86 |
| 应收股利 | 20676.59 |
| 应收申购款 | 697712.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104722505.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8761408.36 |
| 应付赎回款 | 1400725.21 |
| 应付管理人报酬 | 102391.82 |
| 应付托管费 | 17065.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118172.77 |
| 负债合计 | 10555451.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80753948.83 |
| 所有者权益合计 | 94167054.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 104722505.91 |
