人保沪深300主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2344403.0元 |
本期利润 |
-9504743.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
176645412.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2456元 |
期末基金资产净值 |
895970212.87元 |
期末基金份额净值 |
1.2456元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-44217819.05元 |
本期利润 |
-110615820.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2863元 |
本期加权平均净值利润率 |
-21.57% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
124172327.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2408元 |
期末基金资产净值 |
639737796.62元 |
期末基金份额净值 |
1.2408元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2288346.26元 |
本期利润 |
-15178680.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
168975775.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4579元 |
期末基金资产净值 |
538025396.07元 |
期末基金份额净值 |
1.4579元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
45.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
44515281.63元 |
本期利润 |
6310715.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
96764686.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5765元 |
期末基金资产净值 |
264620320.52元 |
期末基金份额净值 |
1.5765元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
57.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
37881727.14元 |
本期利润 |
10209901.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
65344199.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5649元 |
期末基金资产净值 |
186564324.14元 |
期末基金份额净值 |
1.613元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
61.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
60950044.25元 |
本期利润 |
91040909.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4278元 |
本期加权平均净值利润率 |
33.57% |
本期基金份额净值增长率 |
41.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
68647876.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3167元 |
期末基金资产净值 |
342294332.88元 |
期末基金份额净值 |
1.5791元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
57.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19932147.76元 |
本期利润 |
11827716.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0565元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21955607.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1195元 |
期末基金资产净值 |
218402390.65元 |
期末基金份额净值 |
1.1885元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8208984.19元 |
本期利润 |
37472641.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1991元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.17% |
本期基金份额净值增长率 |
11.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6735240.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
期末基金资产净值 |
351886425.75元 |
期末基金份额净值 |
1.1142元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-904637.93元 |
本期利润 |
3344118.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2201904.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
期末基金资产净值 |
155420307.22元 |
期末基金份额净值 |
1.0141元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.41% |