名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.47% | 0.11% | 6.03% | 0.12% | -12.91% | -27.56% | -21.85% | -37.20% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
300|945 | 40|949 | 176|951 | 316|945 | 715|908 | 752|858 | 433|745 | 434|568 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.4006 | 1.4006 | 0.38% | |
2024-03-27 | 1.3953 | 1.3953 | 0.40% | |
2024-03-26 | 1.3897 | 1.3897 | 1.20% | |
2024-03-25 | 1.3732 | 1.3732 | -0.74% | |
2024-03-22 | 1.3835 | 1.3835 | -1.12% |
截至2023-12-31 嘉实消费精选股票A期末总份额为5.78亿份,相比减少1.40亿份 (本季申购数为0.18亿份,赎回数为1.58亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 60.00 | 10859.16 | 9.85% |
600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 10824.78 | 9.82% |
600809 | 山西汾酒 | 42.00 | 9760.80 | 8.85% |
002847 | 盐津铺子 | 139.00 | 9684.20 | 8.78% |
000858 | 五粮液 | 67.00 | 9535.31 | 8.65% |
603369 | 今世缘 | 184.00 | 8971.63 | 8.14% |
301188 | 力诺特玻 | 279.00 | 5006.99 | 4.54% |
000596 | 古井贡酒 | 20.00 | 4828.27 | 4.38% |
600702 | 舍得酒业 | 46.00 | 4470.99 | 4.06% |
001215 | 千味央厨 | 63.00 | 3338.04 | 3.03% |