| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保优势产业混合A | 0.8122 | 1.56% |
| 人保优势产业混合C | 0.7903 | 1.55% |
| 人保中证500 | 1.3292 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币B | 0.4628 | 1.84% |
| 人保货币A | 0.397 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1594091.12 |
| 1.利息收入 | 26656.01 |
| 存款利息收入 | 25969.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1680704.49 |
| 股票投资收益 | -2212851.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4353.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527793.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52631.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112588.6 |
| 减：二、费用 | 518934.04 |
| 1.管理人报酬 | 210012.65 |
| 2.托管费 | 46669.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262249.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2113025.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2113025.16 |
| 一、收入： | 2723774.46 |
| 1.利息收入 | 14036.49 |
| 存款利息收入 | 14036.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
656005.45 |
| 股票投资收益 | 257762.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1405.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 399648.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1998932.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54800.51 |
| 减：二、费用 | 258156.95 |
| 1.管理人报酬 | 103927.83 |
| 2.托管费 | 23095.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131134.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2465617.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2465617.51 |
| 一、收入： | -5879699.39 |
| 1.利息收入 | 17485.42 |
| 存款利息收入 | 17471.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2067327.91 |
| 股票投资收益 | 1349743.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18641.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698942.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8048172.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83660.13 |
| 减：二、费用 | 481114.64 |
| 1.管理人报酬 | 179474.99 |
| 2.托管费 | 39883.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261756.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6360814.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6360814.03 |
| 一、收入： | -2592724.13 |
| 1.利息收入 | 8167.21 |
| 存款利息收入 | 8153.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1427445.7 |
| 股票投资收益 | 957628.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8086.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461729.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4047465.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19128.76 |
| 减：二、费用 | 237706.39 |
| 1.管理人报酬 | 79764.45 |
| 2.托管费 | 17725.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140216.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2830430.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2830430.52 |
| 一、收入： | 6942460.78 |
| 1.利息收入 | 36042.11 |
| 存款利息收入 | 15656.07 |
| 债券利息收入 | 20386.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7690794.65 |
| 股票投资收益 | 7145929.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6787.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551652.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-810687.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26311.84 |
| 减：二、费用 | 569812.28 |
| 1.管理人报酬 | 184883.91 |
| 2.托管费 | 41085.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62268.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6372648.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6372648.5 |
| 一、收入： | 3391264.58 |
| 1.利息收入 | 22336.92 |
| 存款利息收入 | 3527.15 |
| 债券利息收入 | 18809.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4590350.89 |
| 股票投资收益 | 4261442.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4102.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333010.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1237011.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15588.72 |
| 减：二、费用 | 312587.21 |
| 1.管理人报酬 | 89675.5 |
| 2.托管费 | 19927.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42556.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160427.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3078677.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3078677.37 |
| 一、收入： | 31635657.4 |
| 1.利息收入 | 205524.99 |
| 存款利息收入 | 23030.7 |
| 债券利息收入 | 182494.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34693681.83 |
| 股票投资收益 | 33624425.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71596.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1140852.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3399109.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135560.07 |
| 减：二、费用 | 1464207.16 |
| 1.管理人报酬 | 523718.07 |
| 2.托管费 | 116381.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 510164.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313942.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30171450.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30171450.24 |
| 一、收入： | 18710083.77 |
| 1.利息收入 | 143336.42 |
| 存款利息收入 | 13981.82 |
| 债券利息收入 | 129354.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15805892.13 |
| 股票投资收益 | 15011272.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18286.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812905.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2682883.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77971.34 |
| 减：二、费用 | 885861.08 |
| 1.管理人报酬 | 324548.65 |
| 2.托管费 | 72121.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312449.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176741.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17824222.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17824222.69 |
| 一、收入： | 32925141.12 |
| 1.利息收入 | 220107.61 |
| 存款利息收入 | 25262.24 |
| 债券利息收入 | 194845.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18194677.06 |
| 股票投资收益 | 17369858.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26588.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 851406.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14325809.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184546.85 |
| 减：二、费用 | 1523573.46 |
| 1.管理人报酬 | 469740.66 |
| 2.托管费 | 104386.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 623006.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326439.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31401567.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31401567.66 |
| 一、收入： | 18518116.86 |
| 1.利息收入 | 74617.97 |
| 存款利息收入 | 12773.84 |
| 债券利息收入 | 61844.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10803529.58 |
| 股票投资收益 | 10253248.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24907.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575188.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7498870.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141098.55 |
| 减：二、费用 | 664209.02 |
| 1.管理人报酬 | 160752.87 |
| 2.托管费 | 35722.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299864.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167869.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17853907.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17853907.84 |
