人保中证500主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2060393.92元 |
| 本期利润 |
-2113025.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9521400.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3725元 |
| 期末基金资产净值 |
35080186.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
466685.5元 |
| 本期利润 |
2465617.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13129794.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5016元 |
| 期末基金资产净值 |
39306239.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1687358.82元 |
| 本期利润 |
-6360814.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13265730.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4507元 |
| 期末基金资产净值 |
42698803.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4507元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1217035.28元 |
| 本期利润 |
-2830430.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18728284.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5706元 |
| 期末基金资产净值 |
51549310.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7183336.32元 |
| 本期利润 |
6372648.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18833464.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7558元 |
| 期末基金资产净值 |
43751440.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4315689.32元 |
| 本期利润 |
3078677.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15628328.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6279元 |
| 期末基金资产净值 |
40517731.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33570559.73元 |
| 本期利润 |
30171450.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15278522.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5137元 |
| 期末基金资产净值 |
45021068.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15141338.81元 |
| 本期利润 |
17824222.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31678088.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3778元 |
| 期末基金资产净值 |
115535370.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17075758.06元 |
| 本期利润 |
31401567.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31405646.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2115元 |
| 期末基金资产净值 |
179916942.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10355037.08元 |
| 本期利润 |
17853907.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7958281.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1129元 |
| 期末基金资产净值 |
78461027.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
