| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1704690.32 |
| 存出保证金 | 153835.35 |
| 交易性金融资产 | 500519513.57 |
| 股票投资 | 500519513.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73271.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 574094025.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.89 |
| 应付赎回款 | 647431.74 |
| 应付管理人报酬 | 593303.28 |
| 应付托管费 | 98883.89 |
| 应付销售服务费 | 34313.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 827882.93 |
| 负债合计 | 2201829.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 353303341.09 |
| 所有者权益合计 | 571892195.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 574094025.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141445074.34 |
| 结算备付金 | 426536.24 |
| 存出保证金 | 160350.66 |
| 交易性金融资产 | 604119411.41 |
| 股票投资 | 604119411.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 410742.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 746562114.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8787687.98 |
| 应付赎回款 | 240391.78 |
| 应付管理人报酬 | 897629.27 |
| 应付托管费 | 149604.87 |
| 应付销售服务费 | 43086.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549033.95 |
| 负债合计 | 10667434.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375874660.63 |
| 所有者权益合计 | 735894680.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 746562114.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179192273.4 |
| 结算备付金 | 775460.77 |
| 存出保证金 | 239331.74 |
| 交易性金融资产 | 543008261.11 |
| 股票投资 | 543008261.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 219757.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174595.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 723609680.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.1 |
| 应付赎回款 | 893570.56 |
| 应付管理人报酬 | 947637.03 |
| 应付托管费 | 157939.52 |
| 应付销售服务费 | 46309.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 864084.74 |
| 负债合计 | 2909550.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 370860517.12 |
| 所有者权益合计 | 720700129.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 723609680.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201394369.6 |
| 结算备付金 | 269178.05 |
| 存出保证金 | 502752.48 |
| 交易性金融资产 | 637774974.18 |
| 股票投资 | 637774974.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50327086.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205152.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890473512.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3320.0 |
| 应付赎回款 | 1879749.92 |
| 应付管理人报酬 | 1081539.58 |
| 应付托管费 | 180256.58 |
| 应付销售服务费 | 53351.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 650838.64 |
| 负债合计 | 3849056.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395030471.41 |
| 所有者权益合计 | 886624456.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 890473512.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148379018.74 |
| 结算备付金 | 3382952.02 |
| 存出保证金 | 667796.73 |
| 交易性金融资产 | 1082566102.31 |
| 股票投资 | 1082380936.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185166.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3689437.05 |
| 应收利息 | 15105.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1238700412.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4185602.25 |
| 应付赎回款 | 5486359.95 |
| 应付管理人报酬 | 1570700.81 |
| 应付托管费 | 261783.44 |
| 应付销售服务费 | 77569.76 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208573.94 |
| 负债合计 | 13104525.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441899685.6 |
| 所有者权益合计 | 1225595886.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1238700412.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287683435.34 |
| 结算备付金 | 4198816.3 |
| 存出保证金 | 597086.01 |
| 交易性金融资产 | 1615114347.45 |
| 股票投资 | 1614953205.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 161142.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6945232.64 |
| 应收利息 | 18591.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3190448.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1917747958.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.95 |
| 应付赎回款 | 108652371.17 |
| 应付管理人报酬 | 2264565.25 |
| 应付托管费 | 377427.51 |
| 应付销售服务费 | 109053.67 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349125.94 |
| 负债合计 | 113755753.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 616632050.73 |
| 所有者权益合计 | 1803992204.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1917747958.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185999181.25 |
| 结算备付金 | 6611962.99 |
| 存出保证金 | 769775.43 |
| 交易性金融资产 | 732533118.51 |
| 股票投资 | 730756510.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1776608.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5218284.31 |
| 应收利息 | 17500.91 |
| 应收股利 | 16972.6 |
| 应收申购款 | 39346175.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 970512971.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13021520.2 |
| 应付赎回款 | 14791138.78 |
| 应付管理人报酬 | 891845.38 |
| 应付托管费 | 148640.91 |
| 应付销售服务费 | 120000.99 |
| 应付税费 | 6.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189476.33 |
| 负债合计 | 29549109.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354744329.97 |
| 所有者权益合计 | 940963862.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 970512971.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12091736.06 |
| 结算备付金 | 64455.54 |
| 存出保证金 | 79092.6 |
| 交易性金融资产 | 148006369.26 |
| 股票投资 | 148006369.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1539324.91 |
| 应收利息 | 1326.05 |
| 应收股利 | 26488.51 |
| 应收申购款 | 1900363.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163709155.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35818.57 |
| 应付赎回款 | 1245419.94 |
| 应付管理人报酬 | 183643.89 |
| 应付托管费 | 30607.29 |
| 应付销售服务费 | 19825.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93452.62 |
| 负债合计 | 1692920.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91532617.45 |
| 所有者权益合计 | 162016235.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 163709155.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32467103.92 |
| 结算备付金 | 794991.52 |
| 存出保证金 | 282404.76 |
| 交易性金融资产 | 184307279.08 |
| 股票投资 | 184307279.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1525967.08 |
| 应收利息 | 3196.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 263889.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219644831.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16908756.39 |
| 应付赎回款 | 1495028.91 |
| 应付管理人报酬 | 267178.09 |
| 应付托管费 | 44529.69 |
| 应付销售服务费 | 28934.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66642.53 |
| 负债合计 | 19064827.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166557118.52 |
| 所有者权益合计 | 200580004.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 219644831.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 251462508.3 |
| 结算备付金 | 13758284.58 |
| 存出保证金 | 14696.71 |
| 交易性金融资产 | 432534290.35 |
| 股票投资 | 432534290.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 66764.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64942.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 754701487.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 143571300.41 |
| 应付赎回款 | 20924447.27 |
| 应付管理人报酬 | 771365.76 |
| 应付托管费 | 128560.95 |
| 应付销售服务费 | 92392.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23725.32 |
| 负债合计 | 165772267.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 582614908.02 |
| 所有者权益合计 | 588929219.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 754701487.5 |
