| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79201343.84元 |
| 本期利润 | -98807502.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67373965.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2315元 |
| 期末基金资产净值 | 472840429.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15377761.16元 |
| 本期利润 | 3893588.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137681927.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4455元 |
| 期末基金资产净值 | 607088677.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190030728.14元 |
| 本期利润 | -283680122.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149948146.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4983元 |
| 期末基金资产净值 | 586649269.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -147577632.29元 |
| 本期利润 | -189192458.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203691353.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6336元 |
| 期末基金资产净值 | 723568873.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68223550.05元 |
| 本期利润 | 31675492.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 385042819.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0703元 |
| 期末基金资产净值 | 1000153222.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29529900.58元 |
| 本期利润 | 100752357.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 415374794.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8498元 |
| 期末基金资产净值 | 1433272442.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 193.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49813274.59元 |
| 本期利润 | 110902954.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 77.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 120.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161685332.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8897元 |
| 期末基金资产净值 | 484217101.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18118539.28元 |
| 本期利润 | 33803239.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25283441.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4584元 |
| 期末基金资产净值 | 97897009.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25475007.93元 |
| 本期利润 | 42627961.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16259163.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.165元 |
| 期末基金资产净值 | 118953064.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177076.54元 |
| 本期利润 | 3761040.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170548.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 345066563.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
