| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1156.78 | 929.89 | 80.39% | 154.98 | 13.40% | -- | -- | 48.88 | 4.23% |
| 2023-06-30 | 661.67 | 534.69 | 80.81% | 89.12 | 13.47% | -- | -- | 26.37 | 3.99% |
| 2022-12-31 | 1624.68 | 1317.02 | 81.06% | 219.50 | 13.51% | -- | -- | 64.22 | 3.95% |
| 2022-06-30 | 861.72 | 698.57 | 81.07% | 116.43 | 13.51% | -- | -- | 34.13 | 3.96% |
| 2021-12-31 | 4688.31 | 2374.37 | 50.64% | 395.73 | 8.44% | 1763.07 | 37.61% | 130.74 | 2.79% |
| 2021-06-30 | 2647.94 | 1329.20 | 50.20% | 221.53 | 8.37% | 1010.47 | 38.16% | 74.73 | 2.82% |
| 2020-12-31 | 706.85 | 397.22 | 56.20% | 66.20 | 9.37% | 172.70 | 24.43% | 49.69 | 7.03% |
| 2020-06-30 | 197.58 | 112.85 | 57.12% | 18.81 | 9.52% | 43.07 | 21.80% | 12.59 | 6.37% |
| 2019-12-31 | 743.69 | 450.14 | 60.53% | 75.02 | 10.09% | 156.49 | 21.04% | 53.42 | 7.18% |
| 2019-06-30 | 278.93 | 189.67 | 68.00% | 31.61 | 11.33% | 29.83 | 10.69% | 24.99 | 8.96% |
