| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -10792.62 | -9012.07 | 83.50% | -- | -- | 458.43 | -4.25% |
| 2023-06-30 | 1157.95 | -1612.54 | -139.26% | -- | -- | 323.94 | 27.98% |
| 2022-12-31 | -33100.59 | -22108.65 | 66.79% | 38.11 | -0.12% | 304.66 | -0.92% |
| 2022-06-30 | -22286.73 | -17536.17 | 78.68% | 38.11 | -0.17% | 228.23 | -1.02% |
| 2021-12-31 | 8355.69 | 12110.51 | 144.94% | 152.01 | 1.82% | 626.26 | 7.50% |
| 2021-06-30 | 15262.89 | -2090.82 | -13.70% | 34.94 | 0.23% | 566.70 | 3.71% |
| 2020-12-31 | 20923.82 | 9295.62 | 44.43% | -- | -- | 121.85 | 0.58% |
| 2020-06-30 | 5857.72 | 3196.40 | 54.57% | -- | -- | 45.43 | 0.78% |
| 2019-12-31 | 7939.51 | 4480.77 | 56.44% | 5.33 | 0.07% | 201.31 | 2.54% |
| 2019-06-30 | 950.09 | 0.00 | 0.00% | -- | -- | 74.11 | 7.80% |
