| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -107926221.85 |
| 1.利息收入 | 391798.57 |
| 存款利息收入 | 379266.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85536485.66 |
| 股票投资收益 | -90120738.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4584252.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22885405.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103871.05 |
| 减：二、费用 | 11567819.94 |
| 1.管理人报酬 | 9298870.05 |
| 2.托管费 | 1549811.7 |
| 3.销售服务费 | 488819.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230319.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119494041.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119494041.79 |
| 一、收入： | 11579520.55 |
| 1.利息收入 | 175605.33 |
| 存款利息收入 | 163072.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12885951.84 |
| 股票投资收益 | -16125385.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3239433.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24199425.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90441.48 |
| 减：二、费用 | 6616714.2 |
| 1.管理人报酬 | 5346908.91 |
| 2.托管费 | 891151.52 |
| 3.销售服务费 | 263731.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114922.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4962806.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4962806.35 |
| 一、收入： | -331005856.78 |
| 1.利息收入 | 719511.08 |
| 存款利息收入 | 719511.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217658783.89 |
| 股票投资收益 | -221086459.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381056.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3046619.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114258426.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191842.31 |
| 减：二、费用 | 16246842.28 |
| 1.管理人报酬 | 13170153.86 |
| 2.托管费 | 2195025.69 |
| 3.销售服务费 | 642174.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239482.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347252699.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347252699.06 |
| 一、收入： | -222867293.87 |
| 1.利息收入 | 389668.34 |
| 存款利息收入 | 389668.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172698312.7 |
| 股票投资收益 | -175361711.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 381056.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2282342.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50690220.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131570.62 |
| 减：二、费用 | 8617243.08 |
| 1.管理人报酬 | 6985731.38 |
| 2.托管费 | 1164288.6 |
| 3.销售服务费 | 341322.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125895.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231484536.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231484536.95 |
| 一、收入： | 83556924.17 |
| 1.利息收入 | 740000.21 |
| 存款利息收入 | 735364.92 |
| 债券利息收入 | 4635.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128887852.2 |
| 股票投资收益 | 121105088.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1520143.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6262620.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52596994.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6526065.99 |
| 减：二、费用 | 46883129.1 |
| 1.管理人报酬 | 23743658.23 |
| 2.托管费 | 3957276.39 |
| 3.销售服务费 | 1307373.6 |
| 4.交易费用 | 17630677.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244127.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36673795.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36673795.07 |
| 一、收入： | 152628885.02 |
| 1.利息收入 | 405098.46 |
| 存款利息收入 | 404932.37 |
| 债券利息收入 | 166.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14891817.91 |
| 股票投资收益 | -20908228.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349439.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5666970.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161614160.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5501443.64 |
| 减：二、费用 | 26479407.73 |
| 1.管理人报酬 | 13291987.25 |
| 2.托管费 | 2215331.25 |
| 3.销售服务费 | 747270.05 |
| 4.交易费用 | 10104651.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120166.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126149477.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126149477.29 |
| 一、收入： | 209238223.16 |
| 1.利息收入 | 193447.71 |
| 存款利息收入 | 179678.48 |
| 债券利息收入 | 467.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94174686.7 |
| 股票投资收益 | 92956161.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1218524.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113294703.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1575384.96 |
| 减：二、费用 | 7068478.77 |
| 1.管理人报酬 | 3972188.73 |
| 2.托管费 | 662031.45 |
| 3.销售服务费 | 496851.6 |
| 4.交易费用 | 1726962.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210442.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202169744.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202169744.39 |
| 一、收入： | 58577185.62 |
| 1.利息收入 | 67350.37 |
| 存款利息收入 | 54274.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32418338.14 |
| 股票投资收益 | 31964015.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454322.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25895261.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196236.03 |
| 减：二、费用 | 1975798.82 |
| 1.管理人报酬 | 1128507.92 |
| 2.托管费 | 188084.56 |
| 3.销售服务费 | 125886.2 |
| 4.交易费用 | 430659.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102661.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56601386.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56601386.8 |
| 一、收入： | 79395068.68 |
| 1.利息收入 | 2521294.98 |
| 存款利息收入 | 1387217.17 |
| 债券利息收入 | 83.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46874149.97 |
| 股票投资收益 | 44807695.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53330.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2013124.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28977419.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1022203.75 |
| 减：二、费用 | 7436899.91 |
| 1.管理人报酬 | 4501359.27 |
| 2.托管费 | 750226.59 |
| 3.销售服务费 | 534182.16 |
| 4.交易费用 | 1564930.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86200.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71958168.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71958168.77 |
| 一、收入： | 9500917.6 |
| 1.利息收入 | 2068716.71 |
| 存款利息收入 | 1149292.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
741059.44 |
| 股票投资收益 | 8.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 741050.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6407282.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283858.91 |
| 减：二、费用 | 2789263.52 |
| 1.管理人报酬 | 1896735.88 |
| 2.托管费 | 316122.67 |
| 3.销售服务费 | 249892.1 |
| 4.交易费用 | 298271.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28241.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6711654.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6711654.08 |
