工银战略新兴产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17407292.14元 |
| 本期利润 |
-20686539.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12291096.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1974元 |
| 期末基金资产净值 |
99051765.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3858858.07元 |
| 本期利润 |
1069218.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27442053.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4106元 |
| 期末基金资产净值 |
128806003.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42963544.64元 |
| 本期利润 |
-63572576.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32621110.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4663元 |
| 期末基金资产净值 |
134050859.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33216684.53元 |
| 本期利润 |
-42292078.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5532元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44401212.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6037元 |
| 期末基金资产净值 |
163055582.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21047239.25元 |
| 本期利润 |
4998302.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85348354.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
225442664.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5934782.96元 |
| 本期利润 |
25397119.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105628207.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8262元 |
| 期末基金资产净值 |
370719761.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39061766.01元 |
| 本期利润 |
91266789.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
72.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
119.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150683600.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.871元 |
| 期末基金资产净值 |
456746760.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12587586.44元 |
| 本期利润 |
22798147.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16281719.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4475元 |
| 期末基金资产净值 |
64119226.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17505740.86元 |
| 本期利润 |
29330207.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10787701.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
81626939.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127295.0元 |
| 本期利润 |
2950613.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39076.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
243862656.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
