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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A (006620)
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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A006620
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2019-04-09     基金规模:6.24亿份     基金经理: 许利明 
基金全称:华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.23%
  • 近一月增长率
    -1.59%
  • 近一季增长率
    -4.35%
  • 近半年增长率
    -11.33%

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华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)
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(以下简称“本公司”)旗下基金(ETF 除外)对停牌股票“东旭光电”(证券代码:
000413)按照 1.65 元进行估值,ETF 联接基金对其持有的目标 ETF 按照估值日目标 ETF 基
金份额净值考虑目标 ETF 持有的“东旭光电”估值调整影响后的净值进行估值。
  待“东旭光电”复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。
  特此公告
  华夏基金管理有限公司
  二○一九年十二月四日
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