| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证基建ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 华夏中证基建ETF发… | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发… | 0.9043 | 4.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2922 | 2.54% |
| 华夏现金增利货币B | 1.077 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 1.1599 | 2.41% |
| 华夏沃利货币C | 1.1545 | 2.39% |
| 华夏财富宝货币A | 1.2266 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112504394.15 |
| 1.利息收入 | 132323.79 |
| 存款利息收入 | 132323.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173015433.16 |
| 股票投资收益 | -12883148.18 |
| 基金投资收益 | -172979899.99 |
| 债券投资收益 | 1733734.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11113880.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60378715.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13358129.42 |
| 1.管理人报酬 | 8484806.59 |
| 2.托管费 | 2015882.74 |
| 3.销售服务费 | 301533.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2332364.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2332364.57 |
| 6.其他费用 | 223541.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125862523.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125862523.57 |
| 一、收入： | 24585264.53 |
| 1.利息收入 | 64322.93 |
| 存款利息收入 | 64322.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64089947.91 |
| 股票投资收益 | -5551833.26 |
| 基金投资收益 | -63272680.25 |
| 债券投资收益 | 1325155.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3409410.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88610889.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7033743.36 |
| 1.管理人报酬 | 4432808.82 |
| 2.托管费 | 1029502.09 |
| 3.销售服务费 | 159021.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1303272.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1303272.28 |
| 6.其他费用 | 109138.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17551521.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17551521.17 |
| 一、收入： | -217555708.37 |
| 1.利息收入 | 251019.58 |
| 存款利息收入 | 251019.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79524957.22 |
| 股票投资收益 | -27004732.87 |
| 基金投资收益 | -83895274.96 |
| 债券投资收益 | 2421080.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28953969.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138281770.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13026167.59 |
| 1.管理人报酬 | 8672926.14 |
| 2.托管费 | 2031107.59 |
| 3.销售服务费 | 368571.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1733061.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1733061.52 |
| 6.其他费用 | 220500.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230581875.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230581875.96 |
| 一、收入： | -71363226.64 |
| 1.利息收入 | 190651.96 |
| 存款利息收入 | 190651.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117875699.58 |
| 股票投资收益 | -29790501.7 |
| 基金投资收益 | -98154220.41 |
| 债券投资收益 | 1192930.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8876091.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46321820.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6886446.05 |
| 1.管理人报酬 | 4640343.62 |
| 2.托管费 | 1173182.74 |
| 3.销售服务费 | 198307.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 757844.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 757844.07 |
| 6.其他费用 | 116767.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78249672.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78249672.69 |
| 一、收入： | 116720562.4 |
| 1.利息收入 | 1972788.94 |
| 存款利息收入 | 117044.07 |
| 债券利息收入 | 1855744.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170854593.23 |
| 股票投资收益 | 45142552.42 |
| 基金投资收益 | 111229705.2 |
| 债券投资收益 | -270810.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14753145.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56121218.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14398.56 |
| 减：二、费用 | 33930362.82 |
| 1.管理人报酬 | 9846017.86 |
| 2.托管费 | 2332563.01 |
| 3.销售服务费 | 392522.61 |
| 4.交易费用 | 19866932.72 |
| 5.利息支出 | 1227709.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1227709.08 |
| 6.其他费用 | 244319.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82790199.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82790199.58 |
| 一、收入： | 82704755.88 |
| 1.利息收入 | 761517.72 |
| 存款利息收入 | 51240.54 |
| 债券利息收入 | 710277.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82860411.01 |
| 股票投资收益 | 38094218.18 |
| 基金投资收益 | 37028252.78 |
| 债券投资收益 | -6690.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7744630.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-931571.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14398.56 |
| 减：二、费用 | 14203909.32 |
| 1.管理人报酬 | 4389790.81 |
| 2.托管费 | 1082894.61 |
| 3.销售服务费 | 178927.74 |
| 4.交易费用 | 7906116.52 |
| 5.利息支出 | 524034.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524034.3 |
| 6.其他费用 | 118632.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68500846.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68500846.56 |
| 一、收入： | 322060660.32 |
| 1.利息收入 | 794619.38 |
| 存款利息收入 | 125244.25 |
| 债券利息收入 | 669375.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242179702.22 |
| 股票投资收益 | 38143425.94 |
| 基金投资收益 | 180702202.45 |
| 债券投资收益 | -158502.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23492576.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79086129.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209.15 |
| 减：二、费用 | 17519811.54 |
| 1.管理人报酬 | 5003590.92 |
| 2.托管费 | 1346571.39 |
| 3.销售服务费 | 207113.15 |
| 4.交易费用 | 10259037.08 |
| 5.利息支出 | 466741.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 466741.03 |
| 6.其他费用 | 225974.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304540848.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304540848.78 |
| 一、收入： | 128721374.25 |
| 1.利息收入 | 390122.42 |
| 存款利息收入 | 61156.48 |
| 债券利息收入 | 328965.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66387360.16 |
| 股票投资收益 | 8128364.84 |
| 基金投资收益 | 54687730.51 |
| 债券投资收益 | -164240.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3735504.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61943891.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6877745.23 |
| 1.管理人报酬 | 1947471.14 |
| 2.托管费 | 499225.46 |
| 3.销售服务费 | 77524.29 |
| 4.交易费用 | 4157591.68 |
| 5.利息支出 | 91219.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91219.11 |
| 6.其他费用 | 104713.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121843629.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121843629.02 |
| 一、收入： | 52434055.92 |
| 1.利息收入 | 1663449.28 |
| 存款利息收入 | 317003.87 |
| 债券利息收入 | 513387.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18806018.45 |
| 股票投资收益 | 8359378.6 |
| 基金投资收益 | 320719.05 |
| 债券投资收益 | 1380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10124540.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31940351.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24236.27 |
| 减：二、费用 | 5920702.57 |
| 1.管理人报酬 | 2253753.9 |
| 2.托管费 | 614559.04 |
| 3.销售服务费 | 81554.31 |
| 4.交易费用 | 2714270.62 |
| 5.利息支出 | 94350.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94350.37 |
| 6.其他费用 | 162214.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46513353.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46513353.35 |
| 一、收入： | 3001480.99 |
| 1.利息收入 | 1207819.59 |
| 存款利息收入 | 266430.79 |
| 债券利息收入 | 113338.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1330773.02 |
| 股票投资收益 | 413063.5 |
| 基金投资收益 | 9203.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908505.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
452063.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10824.48 |
| 减：二、费用 | 1622383.72 |
| 1.管理人报酬 | 786144.89 |
| 2.托管费 | 189583.63 |
| 3.销售服务费 | 23774.76 |
| 4.交易费用 | 576212.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46667.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1379097.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1379097.27 |
