| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 789608.71 |
| 存出保证金 | 137605.78 |
| 交易性金融资产 | 1287888966.76 |
| 股票投资 | 101883284.36 |
| 基金投资 | 1090970244.05 |
| 债券投资 | 95035438.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26284752.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5295454.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1326449299.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83139348.63 |
| 应付证券清算款 | 2028055.83 |
| 应付赎回款 | 3062463.59 |
| 应付管理人报酬 | 666530.07 |
| 应付托管费 | 159471.03 |
| 应付销售服务费 | 21761.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272651.87 |
| 负债合计 | 89350282.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 913745355.89 |
| 所有者权益合计 | 1237099017.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1326449299.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19244972.33 |
| 结算备付金 | 1811903.74 |
| 存出保证金 | 141707.8 |
| 交易性金融资产 | 1420136540.27 |
| 股票投资 | 170428943.66 |
| 基金投资 | 1124035080.07 |
| 债券投资 | 125672516.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 295469.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3040840.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1444671433.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108029589.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1478118.77 |
| 应付管理人报酬 | 761667.19 |
| 应付托管费 | 175508.61 |
| 应付销售服务费 | 25889.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330669.57 |
| 负债合计 | 110801442.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 881779663.29 |
| 所有者权益合计 | 1333869991.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 1444671433.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30448584.4 |
| 结算备付金 | 559136.2 |
| 存出保证金 | 58466.67 |
| 交易性金融资产 | 1206837597.61 |
| 股票投资 | 40461040.73 |
| 基金投资 | 1041834867.16 |
| 债券投资 | 124541689.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28493193.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1266396978.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108090041.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 811160.42 |
| 应付管理人报酬 | 682023.95 |
| 应付托管费 | 152682.84 |
| 应付销售服务费 | 26826.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 570227.09 |
| 负债合计 | 110332961.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 777655517.51 |
| 所有者权益合计 | 1156064016.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1266396978.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12665506.9 |
| 结算备付金 | 1190482.1 |
| 存出保证金 | 163919.1 |
| 交易性金融资产 | 1194083397.93 |
| 股票投资 | 39116195.17 |
| 基金投资 | 1048701153.8 |
| 债券投资 | 106266048.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18590.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3699551.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1211821448.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72592116.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3499584.53 |
| 应付管理人报酬 | 575809.99 |
| 应付托管费 | 147816.95 |
| 应付销售服务费 | 30210.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 730871.01 |
| 负债合计 | 77576410.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 663105844.19 |
| 所有者权益合计 | 1134245038.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1211821448.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7637787.96 |
| 结算备付金 | 1096472.64 |
| 存出保证金 | 60949.22 |
| 交易性金融资产 | 1610914623.53 |
| 股票投资 | 193142023.83 |
| 基金投资 | 1295672299.3 |
| 债券投资 | 122100300.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 880709.52 |
| 应收股利 | 3849.92 |
| 应收申购款 | 2386844.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1622981237.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95000000.0 |
| 应付证券清算款 | 68946.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 953269.94 |
| 应付托管费 | 214493.29 |
| 应付销售服务费 | 37920.65 |
| 应付税费 | 156658.65 |
| 应付利息 | 12074.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 97307276.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859902517.06 |
| 所有者权益合计 | 1525673960.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1622981237.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3026723.71 |
| 结算备付金 | 702532.68 |
| 存出保证金 | 71384.17 |
| 交易性金融资产 | 1375823774.97 |
| 股票投资 | 160730176.86 |
| 基金投资 | 1136666057.81 |
| 债券投资 | 78427540.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19240501.23 |
| 应收利息 | 1348033.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3427950.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1403640901.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 819247.19 |
| 应付托管费 | 189420.38 |
| 应付销售服务费 | 31747.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 47605.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 62710625.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 762868565.65 |
| 所有者权益合计 | 1340930275.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1403640901.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13062537.42 |
| 结算备付金 | 254568.09 |
| 存出保证金 | 88551.69 |
| 交易性金融资产 | 1044241229.87 |
| 股票投资 | 129533317.95 |
| 基金投资 | 874802911.92 |
| 债券投资 | 39905000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11712122.46 |
| 应收利息 | 472922.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8511039.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1078342971.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 424531.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 594263.87 |
| 应付托管费 | 157825.02 |
| 应付销售服务费 | 25044.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1848645.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 646643528.77 |
| 所有者权益合计 | 1076494326.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078342971.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10673809.73 |
| 结算备付金 | 623520.44 |
| 存出保证金 | 41991.47 |
| 交易性金融资产 | 684497771.63 |
| 股票投资 | 78380488.55 |
| 基金投资 | 576348283.08 |
| 债券投资 | 29769000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42147906.27 |
| 应收利息 | 48165.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4800076.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 742833241.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28799836.8 |
| 应付证券清算款 | 193537.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 379559.39 |
| 应付托管费 | 94053.87 |
| 应付销售服务费 | 14949.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 29934.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 29797634.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 527044433.8 |
| 所有者权益合计 | 713035606.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 742833241.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8033744.3 |
| 结算备付金 | 111557.09 |
| 存出保证金 | 196713.45 |
| 交易性金融资产 | 480845199.78 |
| 股票投资 | 64319781.08 |
| 基金投资 | 396407418.7 |
| 债券投资 | 20118000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 458898.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1073485.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 490719598.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79772.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 290456.09 |
| 应付托管费 | 76536.22 |
| 应付销售服务费 | 10510.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 1055125.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442196048.5 |
| 所有者权益合计 | 489664473.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 490719598.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124666943.84 |
| 结算备付金 | 2945960.14 |
| 存出保证金 | 5229.59 |
| 交易性金融资产 | 228681043.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 198425043.86 |
| 债券投资 | 30256000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 161300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 180001.33 |
| 应收股利 | 1150.7 |
| 应收申购款 | 86013.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517866343.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 91876156.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 279033.87 |
| 应付托管费 | 69750.36 |
| 应付销售服务费 | 8768.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43521.05 |
| 负债合计 | 92629653.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 423852845.07 |
| 所有者权益合计 | 425236689.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 517866343.13 |
