| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1335.81 | 848.48 | 63.52% | 201.59 | 15.09% | -- | -- | 30.15 | 2.26% |
| 2023-06-30 | 703.37 | 443.28 | 63.02% | 102.95 | 14.64% | -- | -- | 15.90 | 2.26% |
| 2022-12-31 | 1302.62 | 867.29 | 66.58% | 203.11 | 15.59% | -- | -- | 36.86 | 2.83% |
| 2022-06-30 | 688.64 | 464.03 | 67.38% | 117.32 | 17.04% | -- | -- | 19.83 | 2.88% |
| 2021-12-31 | 3393.04 | 984.60 | 29.02% | 233.26 | 6.87% | 1986.69 | 58.55% | 39.25 | 1.16% |
| 2021-06-30 | 1420.39 | 438.98 | 30.91% | 108.29 | 7.62% | 790.61 | 55.66% | 17.89 | 1.26% |
| 2020-12-31 | 1751.98 | 500.36 | 28.56% | 134.66 | 7.69% | 1025.90 | 58.56% | 20.71 | 1.18% |
| 2020-06-30 | 687.77 | 194.75 | 28.32% | 49.92 | 7.26% | 415.76 | 60.45% | 7.75 | 1.13% |
| 2019-12-31 | 592.07 | 225.38 | 38.07% | 61.46 | 10.38% | 271.43 | 45.84% | 8.16 | 1.38% |
| 2019-06-30 | 162.24 | 78.61 | 48.46% | 18.96 | 11.69% | 57.62 | 35.52% | 2.38 | 1.47% |
