名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -112504394.15 |
1.利息收入 | 132323.79 |
存款利息收入 | 132323.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-173015433.16 |
股票投资收益 | -12883148.18 |
基金投资收益 | -172979899.99 |
债券投资收益 | 1733734.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11113880.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60378715.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13358129.42 |
1.管理人报酬 | 8484806.59 |
2.托管费 | 2015882.74 |
3.销售服务费 | 301533.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2332364.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2332364.57 |
6.其他费用 | 223541.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-125862523.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-125862523.57 |
一、收入: | 24585264.53 |
1.利息收入 | 64322.93 |
存款利息收入 | 64322.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64089947.91 |
股票投资收益 | -5551833.26 |
基金投资收益 | -63272680.25 |
债券投资收益 | 1325155.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3409410.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88610889.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7033743.36 |
1.管理人报酬 | 4432808.82 |
2.托管费 | 1029502.09 |
3.销售服务费 | 159021.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1303272.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1303272.28 |
6.其他费用 | 109138.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17551521.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17551521.17 |
一、收入: | -217555708.37 |
1.利息收入 | 251019.58 |
存款利息收入 | 251019.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79524957.22 |
股票投资收益 | -27004732.87 |
基金投资收益 | -83895274.96 |
债券投资收益 | 2421080.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28953969.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-138281770.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13026167.59 |
1.管理人报酬 | 8672926.14 |
2.托管费 | 2031107.59 |
3.销售服务费 | 368571.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1733061.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1733061.52 |
6.其他费用 | 220500.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-230581875.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-230581875.96 |
一、收入: | -71363226.64 |
1.利息收入 | 190651.96 |
存款利息收入 | 190651.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-117875699.58 |
股票投资收益 | -29790501.7 |
基金投资收益 | -98154220.41 |
债券投资收益 | 1192930.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8876091.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46321820.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6886446.05 |
1.管理人报酬 | 4640343.62 |
2.托管费 | 1173182.74 |
3.销售服务费 | 198307.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 757844.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 757844.07 |
6.其他费用 | 116767.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78249672.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78249672.69 |
一、收入: | 116720562.4 |
1.利息收入 | 1972788.94 |
存款利息收入 | 117044.07 |
债券利息收入 | 1855744.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
170854593.23 |
股票投资收益 | 45142552.42 |
基金投资收益 | 111229705.2 |
债券投资收益 | -270810.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14753145.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56121218.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14398.56 |
减:二、费用 | 33930362.82 |
1.管理人报酬 | 9846017.86 |
2.托管费 | 2332563.01 |
3.销售服务费 | 392522.61 |
4.交易费用 | 19866932.72 |
5.利息支出 | 1227709.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1227709.08 |
6.其他费用 | 244319.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82790199.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82790199.58 |
一、收入: | 82704755.88 |
1.利息收入 | 761517.72 |
存款利息收入 | 51240.54 |
债券利息收入 | 710277.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82860411.01 |
股票投资收益 | 38094218.18 |
基金投资收益 | 37028252.78 |
债券投资收益 | -6690.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7744630.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-931571.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14398.56 |
减:二、费用 | 14203909.32 |
1.管理人报酬 | 4389790.81 |
2.托管费 | 1082894.61 |
3.销售服务费 | 178927.74 |
4.交易费用 | 7906116.52 |
5.利息支出 | 524034.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 524034.3 |
6.其他费用 | 118632.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68500846.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68500846.56 |
一、收入: | 322060660.32 |
1.利息收入 | 794619.38 |
存款利息收入 | 125244.25 |
债券利息收入 | 669375.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
242179702.22 |
股票投资收益 | 38143425.94 |
基金投资收益 | 180702202.45 |
债券投资收益 | -158502.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23492576.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79086129.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209.15 |
减:二、费用 | 17519811.54 |
1.管理人报酬 | 5003590.92 |
2.托管费 | 1346571.39 |
3.销售服务费 | 207113.15 |
4.交易费用 | 10259037.08 |
5.利息支出 | 466741.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 466741.03 |
6.其他费用 | 225974.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
304540848.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
304540848.78 |
一、收入: | 128721374.25 |
1.利息收入 | 390122.42 |
存款利息收入 | 61156.48 |
债券利息收入 | 328965.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66387360.16 |
股票投资收益 | 8128364.84 |
基金投资收益 | 54687730.51 |
债券投资收益 | -164240.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3735504.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61943891.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6877745.23 |
1.管理人报酬 | 1947471.14 |
2.托管费 | 499225.46 |
3.销售服务费 | 77524.29 |
4.交易费用 | 4157591.68 |
5.利息支出 | 91219.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91219.11 |
6.其他费用 | 104713.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121843629.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121843629.02 |
一、收入: | 52434055.92 |
1.利息收入 | 1663449.28 |
存款利息收入 | 317003.87 |
债券利息收入 | 513387.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18806018.45 |
股票投资收益 | 8359378.6 |
基金投资收益 | 320719.05 |
债券投资收益 | 1380.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10124540.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31940351.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24236.27 |
减:二、费用 | 5920702.57 |
1.管理人报酬 | 2253753.9 |
2.托管费 | 614559.04 |
3.销售服务费 | 81554.31 |
4.交易费用 | 2714270.62 |
5.利息支出 | 94350.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 94350.37 |
6.其他费用 | 162214.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46513353.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46513353.35 |
一、收入: | 3001480.99 |
1.利息收入 | 1207819.59 |
存款利息收入 | 266430.79 |
债券利息收入 | 113338.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1330773.02 |
股票投资收益 | 413063.5 |
基金投资收益 | 9203.73 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 908505.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
452063.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10824.48 |
减:二、费用 | 1622383.72 |
1.管理人报酬 | 786144.89 |
2.托管费 | 189583.63 |
3.销售服务费 | 23774.76 |
4.交易费用 | 576212.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46667.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1379097.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1379097.27 |