华夏养老2045三年持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
789608.71 |
存出保证金 |
137605.78 |
交易性金融资产 |
1287888966.76 |
股票投资 |
101883284.36 |
基金投资 |
1090970244.05 |
债券投资 |
95035438.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26284752.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5295454.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1326449299.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
83139348.63 |
应付证券清算款 |
2028055.83 |
应付赎回款 |
3062463.59 |
应付管理人报酬 |
666530.07 |
应付托管费 |
159471.03 |
应付销售服务费 |
21761.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272651.87 |
负债合计 |
89350282.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
913745355.89 |
所有者权益合计 |
1237099017.46 |
负债和所有者权益合计 |
1326449299.86 |
资产: |
银行存款 |
19244972.33 |
结算备付金 |
1811903.74 |
存出保证金 |
141707.8 |
交易性金融资产 |
1420136540.27 |
股票投资 |
170428943.66 |
基金投资 |
1124035080.07 |
债券投资 |
125672516.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
295469.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3040840.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1444671433.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
108029589.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1478118.77 |
应付管理人报酬 |
761667.19 |
应付托管费 |
175508.61 |
应付销售服务费 |
25889.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330669.57 |
负债合计 |
110801442.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
881779663.29 |
所有者权益合计 |
1333869991.36 |
负债和所有者权益合计 |
1444671433.95 |
资产: |
银行存款 |
30448584.4 |
结算备付金 |
559136.2 |
存出保证金 |
58466.67 |
交易性金融资产 |
1206837597.61 |
股票投资 |
40461040.73 |
基金投资 |
1041834867.16 |
债券投资 |
124541689.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28493193.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1266396978.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
108090041.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
811160.42 |
应付管理人报酬 |
682023.95 |
应付托管费 |
152682.84 |
应付销售服务费 |
26826.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
570227.09 |
负债合计 |
110332961.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
777655517.51 |
所有者权益合计 |
1156064016.68 |
负债和所有者权益合计 |
1266396978.41 |
资产: |
银行存款 |
12665506.9 |
结算备付金 |
1190482.1 |
存出保证金 |
163919.1 |
交易性金融资产 |
1194083397.93 |
股票投资 |
39116195.17 |
基金投资 |
1048701153.8 |
债券投资 |
106266048.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18590.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3699551.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1211821448.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
72592116.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3499584.53 |
应付管理人报酬 |
575809.99 |
应付托管费 |
147816.95 |
应付销售服务费 |
30210.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
730871.01 |
负债合计 |
77576410.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
663105844.19 |
所有者权益合计 |
1134245038.06 |
负债和所有者权益合计 |
1211821448.24 |
资产: |
银行存款 |
7637787.96 |
结算备付金 |
1096472.64 |
存出保证金 |
60949.22 |
交易性金融资产 |
1610914623.53 |
股票投资 |
193142023.83 |
基金投资 |
1295672299.3 |
债券投资 |
122100300.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
880709.52 |
应收股利 |
3849.92 |
应收申购款 |
2386844.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1622981237.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
95000000.0 |
应付证券清算款 |
68946.83 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
953269.94 |
应付托管费 |
214493.29 |
应付销售服务费 |
37920.65 |
应付税费 |
156658.65 |
应付利息 |
12074.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190000.0 |
负债合计 |
97307276.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
859902517.06 |
所有者权益合计 |
1525673960.44 |
负债和所有者权益合计 |
1622981237.26 |
资产: |
银行存款 |
3026723.71 |
结算备付金 |
702532.68 |
存出保证金 |
71384.17 |
交易性金融资产 |
1375823774.97 |
股票投资 |
160730176.86 |
基金投资 |
1136666057.81 |
债券投资 |
78427540.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19240501.23 |
应收利息 |
1348033.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3427950.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1403640901.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
61000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
819247.19 |
应付托管费 |
189420.38 |
应付销售服务费 |
31747.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
47605.2 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89260.15 |
负债合计 |
62710625.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
762868565.65 |
所有者权益合计 |
1340930275.52 |
负债和所有者权益合计 |
1403640901.05 |
资产: |
银行存款 |
13062537.42 |
结算备付金 |
254568.09 |
存出保证金 |
88551.69 |
交易性金融资产 |
1044241229.87 |
股票投资 |
129533317.95 |
基金投资 |
874802911.92 |
债券投资 |
39905000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11712122.46 |
应收利息 |
472922.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8511039.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1078342971.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
424531.8 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
594263.87 |
应付托管费 |
157825.02 |
应付销售服务费 |
25044.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
1848645.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
646643528.77 |
所有者权益合计 |
1076494326.25 |
负债和所有者权益合计 |
1078342971.42 |
资产: |
银行存款 |
10673809.73 |
结算备付金 |
623520.44 |
存出保证金 |
41991.47 |
交易性金融资产 |
684497771.63 |
股票投资 |
78380488.55 |
基金投资 |
576348283.08 |
债券投资 |
29769000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
42147906.27 |
应收利息 |
48165.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4800076.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
742833241.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
28799836.8 |
应付证券清算款 |
193537.14 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
379559.39 |
应付托管费 |
94053.87 |
应付销售服务费 |
14949.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
29934.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84535.36 |
负债合计 |
29797634.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
527044433.8 |
所有者权益合计 |
713035606.93 |
负债和所有者权益合计 |
742833241.78 |
资产: |
银行存款 |
8033744.3 |
结算备付金 |
111557.09 |
存出保证金 |
196713.45 |
交易性金融资产 |
480845199.78 |
股票投资 |
64319781.08 |
基金投资 |
396407418.7 |
债券投资 |
20118000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
458898.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1073485.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
490719598.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
79772.58 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
290456.09 |
应付托管费 |
76536.22 |
应付销售服务费 |
10510.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
1055125.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
442196048.5 |
所有者权益合计 |
489664473.57 |
负债和所有者权益合计 |
490719598.74 |
资产: |
银行存款 |
124666943.84 |
结算备付金 |
2945960.14 |
存出保证金 |
5229.59 |
交易性金融资产 |
228681043.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
198425043.86 |
债券投资 |
30256000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
161300000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
180001.33 |
应收股利 |
1150.7 |
应收申购款 |
86013.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
517866343.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
91876156.09 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
279033.87 |
应付托管费 |
69750.36 |
应付销售服务费 |
8768.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43521.05 |
负债合计 |
92629653.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
423852845.07 |
所有者权益合计 |
425236689.14 |
负债和所有者权益合计 |
517866343.13 |