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基金买卖网 > 基金净值 > 浙商丰盈纯债六个月定开 (006628)
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浙商丰盈纯债六个月定开

006628
基金类型:债券型     成立日期:2019-07-31     基金规模:3.01亿份     基金经理: 刘爱民 
基金全称:浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:浙商基金管理有限公司    封闭期:6个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.01%
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    增长率
    -0.26%
  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
    1.44%
净值估算 仅供参考 
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    --

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  • 季度涨幅
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阶段涨幅 0.14% -0.01% -0.26% 0.73% 1.44% -- -- --
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落后

落后

落后

落后

落后
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-02-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-02-26 1.0165 1.0165 -0.01%
2020-02-25 1.0166 1.0166 0.00%
2020-02-24 1.0166 1.0166 0.00%
2020-02-21 1.0166 1.0166 0.00%
2020-02-20 1.0166 1.0166 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>浙商丰盈纯债六个月定开(006628)基金经理
刘爱民:刘爱民先生:复旦大学经济学硕士,曾任兴业银行计划财务部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理,浙商日添金货币市场基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:33.47%

持有份额

截至2019-12-31 浙商丰盈纯债六个月定开期末总份额为3.01亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

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代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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