名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 17.10% | 3.17% | 8.37% | 16.70% | 14.94% | 25.50% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1959|3307 | 2579|3640 | 2467|3613 | 2208|3491 | 1981|3313 | 1931|3083 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-07-08 | 1.2528 | 1.2528 | -0.02% | |
2020-07-07 | 1.2531 | 1.2531 | -1.84% | |
2020-07-06 | 1.2766 | 1.2766 | 3.62% | |
2020-07-03 | 1.232 | 1.232 | 1.26% | |
2020-07-02 | 1.2167 | 1.2167 | -0.15% |
截至2020-06-30 华泰柏瑞核心优势期末总份额为0.02亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603882 | 金域医学 | 0.00 | 17.90 | 7.41% |
300601 | 康泰生物 | 0.00 | 17.84 | 7.39% |
601939 | 建设银行 | 2.00 | 15.46 | 6.40% |
600966 | 博汇纸业 | 1.00 | 15.02 | 6.22% |
600845 | 宝信软件 | 0.00 | 11.82 | 4.89% |
002714 | 牧原股份 | 0.00 | 11.15 | 4.62% |
000876 | 新希望 | 0.00 | 10.73 | 4.44% |
002100 | 天康生物 | 0.00 | 10.47 | 4.33% |
603305 | 旭升集团 | 0.00 | 10.34 | 4.28% |
002120 | 韵达股份 | 0.00 | 9.10 | 3.77% |