名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 3104245.98 |
结算备付金 | 3092356.28 |
存出保证金 | 11788.5 |
交易性金融资产 | 9784445117.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9784445117.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 125015612.63 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4390057.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9920059178.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1992612805.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 55.68 |
应付管理人报酬 | 1995221.94 |
应付托管费 | 665073.96 |
应付销售服务费 | 201930.51 |
应付税费 | 466418.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 362702.0 |
负债合计 | 1996304208.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7119985673.61 |
所有者权益合计 | 7923754970.05 |
负债和所有者权益合计 | 9920059178.27 |
资产: | |
银行存款 | 1097504.42 |
结算备付金 | 3063945.08 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8871491138.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8871491138.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18002924.78 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30272067.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8923927580.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 963550758.14 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2275210.71 |
应付托管费 | 758403.56 |
应付销售服务费 | 197989.72 |
应付税费 | 600853.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 415440.81 |
负债合计 | 967798655.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7225351650.93 |
所有者权益合计 | 7956128925.01 |
负债和所有者权益合计 | 8923927580.97 |
资产: | |
银行存款 | 3903187.46 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4675.81 |
交易性金融资产 | 25466709382.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 25419541328.0 |
资产支持证券投资 | 47168053.97 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30966894.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25501584139.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2363230043.72 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 65164.51 |
应付管理人报酬 | 5960801.72 |
应付托管费 | 1986933.91 |
应付销售服务费 | 423319.9 |
应付税费 | 1446860.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 363430.96 |
负债合计 | 2373476555.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21056989279.8 |
所有者权益合计 | 23128107584.8 |
负债和所有者权益合计 | 25501584139.8 |
资产: | |
银行存款 | 96282296.38 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 53672.82 |
交易性金融资产 | 16276873400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16154774900.0 |
资产支持证券投资 | 122098500.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 175976555.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12385979.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16561571904.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3674938247.57 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 103082746.75 |
应付管理人报酬 | 3412485.52 |
应付托管费 | 1137495.16 |
应付销售服务费 | 318105.39 |
应付税费 | 1247788.09 |
应付利息 | 2208507.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.24 |
负债合计 | 3786785776.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11737046737.2 |
所有者权益合计 | 12774786128.4 |
负债和所有者权益合计 | 16561571904.9 |
资产: | |
银行存款 | 3737209.38 |
结算备付金 | 3293062.84 |
存出保证金 | 25131.65 |
交易性金融资产 | 13789363200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13697390500.0 |
资产支持证券投资 | 91972700.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 169187337.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15882102.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 13981488043.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3043244045.69 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17097.95 |
应付管理人报酬 | 2682033.65 |
应付托管费 | 894011.22 |
应付销售服务费 | 347795.55 |
应付税费 | 1015286.2 |
应付利息 | 1074062.71 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99179.63 |
负债合计 | 3049509082.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10140207982.0 |
所有者权益合计 | 10931978960.2 |
负债和所有者权益合计 | 13981488043.2 |
资产: | |
银行存款 | 231312747.28 |
结算备付金 | 6742344.94 |
存出保证金 | 92386.82 |
交易性金融资产 | 8879644360.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8602644360.0 |
资产支持证券投资 | 277000000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 117648403.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 113496641.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 9348936884.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2201714462.41 |
应付证券清算款 | 200096434.01 |
应付赎回款 | 149608.96 |
应付管理人报酬 | 1732570.17 |
应付托管费 | 577523.37 |
应付销售服务费 | 427515.26 |
应付税费 | 973743.87 |
应付利息 | 1216380.09 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200121.22 |
负债合计 | 2407205503.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6519764982.05 |
所有者权益合计 | 6941731380.78 |
负债和所有者权益合计 | 9348936884.01 |
资产: | |
银行存款 | 12689324.79 |
结算备付金 | 773859.19 |
存出保证金 | 30596.3 |
交易性金融资产 | 8514283425.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8162794960.0 |
资产支持证券投资 | 351488465.75 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 95794830.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35334342.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8658906378.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2249890109.49 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 137674.85 |
应付管理人报酬 | 1795961.39 |
应付托管费 | 598653.83 |
应付销售服务费 | 1323348.45 |
应付税费 | 731718.25 |
应付利息 | 456318.23 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99920.9 |
负债合计 | 2255225789.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6073382189.09 |
所有者权益合计 | 6403680589.63 |
负债和所有者权益合计 | 8658906378.67 |
资产: | |
银行存款 | 50861487.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1903.07 |
交易性金融资产 | 2340238900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2340238900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31180612.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 91563112.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2513846016.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 682507341.23 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15603.0 |
应付管理人报酬 | 400769.02 |
应付托管费 | 133589.68 |
应付销售服务费 | 214188.35 |
应付税费 | 156520.25 |
应付利息 | 211246.43 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 683895775.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1762367841.97 |
所有者权益合计 | 1829950241.25 |
负债和所有者权益合计 | 2513846016.27 |
资产: | |
银行存款 | 15920105.34 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 75318.95 |
交易性金融资产 | 1072716000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1072716000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10281403.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 740453.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1099733281.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 263973774.02 |
应付证券清算款 | 10054475.9 |
应付赎回款 | 4467698.66 |
应付管理人报酬 | 247721.9 |
应付托管费 | 82573.99 |
应付销售服务费 | 133191.29 |
应付税费 | 91020.78 |
应付利息 | 169289.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119873.7 |
负债合计 | 279381319.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 804141408.25 |
所有者权益合计 | 820351961.52 |
负债和所有者权益合计 | 1099733281.44 |