名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 152661325.85 |
1.利息收入 | 220026.49 |
存款利息收入 | 52586.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136036746.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 136036746.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15385315.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1019237.04 |
减:二、费用 | 35820798.98 |
1.管理人报酬 | 11690992.61 |
2.托管费 | 3896997.49 |
3.销售服务费 | 1142781.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18541424.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18541424.17 |
6.其他费用 | 168970.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116840526.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116840526.87 |
一、收入: | 510649931.76 |
1.利息收入 | 3340633.38 |
存款利息收入 | 3173651.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
559979835.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 558450605.63 |
资产支持证券投资收益 | 1529230.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54165590.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1495053.5 |
减:二、费用 | 127439730.97 |
1.管理人报酬 | 53311470.9 |
2.托管费 | 17770490.33 |
3.销售服务费 | 3522149.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50874253.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50874253.52 |
6.其他费用 | 354564.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
383210200.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
383210200.79 |
一、收入: | 311437823.99 |
1.利息收入 | 209760.0 |
存款利息收入 | 56328.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
288487348.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 287334227.39 |
资产支持证券投资收益 | 1153120.92 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21865254.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
875461.18 |
减:二、费用 | 66129807.5 |
1.管理人报酬 | 27858303.8 |
2.托管费 | 9286101.3 |
3.销售服务费 | 1978987.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25916792.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25916792.55 |
6.其他费用 | 175713.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
245308016.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
245308016.49 |
一、收入: | 438120839.32 |
1.利息收入 | 439024406.75 |
存款利息收入 | 201189.62 |
债券利息收入 | 434382900.11 |
资产支持证券利息收入 | 4311659.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24052691.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24052691.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21108291.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2040832.75 |
减:二、费用 | 110372052.55 |
1.管理人报酬 | 32094175.55 |
2.托管费 | 10698058.6 |
3.销售服务费 | 4186216.76 |
4.交易费用 | 295176.0 |
5.利息支出 | 61388743.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61388743.88 |
6.其他费用 | 324674.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
327748786.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
327748786.77 |
一、收入: | 199294354.72 |
1.利息收入 | 196856407.24 |
存款利息收入 | 110350.99 |
债券利息收入 | 193986555.88 |
资产支持证券利息收入 | 2664155.86 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14931458.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14931458.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16225221.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1144184.14 |
减:二、费用 | 47493029.36 |
1.管理人报酬 | 13968416.04 |
2.托管费 | 4656138.72 |
3.销售服务费 | 2230738.05 |
4.交易费用 | 100185.46 |
5.利息支出 | 25739904.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25739904.7 |
6.其他费用 | 155450.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151801325.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151801325.36 |
一、收入: | 261050908.11 |
1.利息收入 | 276735709.68 |
存款利息收入 | 179606.1 |
债券利息收入 | 268396873.46 |
资产支持证券利息收入 | 8128908.61 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14855328.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14523536.57 |
资产支持证券投资收益 | -331791.77 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4804105.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3974632.4 |
减:二、费用 | 82262064.03 |
1.管理人报酬 | 20731909.62 |
2.托管费 | 6910636.5 |
3.销售服务费 | 13442007.06 |
4.交易费用 | 252709.52 |
5.利息支出 | 39702409.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39702409.63 |
6.其他费用 | 322210.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
178788844.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
178788844.08 |
一、收入: | 128180909.42 |
1.利息收入 | 134096582.7 |
存款利息收入 | 110821.7 |
债券利息收入 | 130268403.52 |
资产支持证券利息收入 | 3717357.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3604331.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3604331.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12937911.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3417906.86 |
减:二、费用 | 40180855.43 |
1.管理人报酬 | 10398283.27 |
2.托管费 | 3466094.43 |
3.销售服务费 | 9863412.93 |
4.交易费用 | 149095.67 |
5.利息支出 | 15721341.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15721341.57 |
6.其他费用 | 159325.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88000053.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88000053.99 |
一、收入: | 77682962.82 |
1.利息收入 | 67806074.19 |
存款利息收入 | 497862.38 |
债券利息收入 | 65096229.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9037546.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9037546.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
416496.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
422845.12 |
减:二、费用 | 19744098.84 |
1.管理人报酬 | 4842768.68 |
2.托管费 | 1614256.24 |
3.销售服务费 | 3087509.65 |
4.交易费用 | 130360.71 |
5.利息支出 | 9585252.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9585252.79 |
6.其他费用 | 283402.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57938863.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57938863.98 |
一、收入: | 45377616.39 |
1.利息收入 | 41444427.17 |
存款利息收入 | 420583.33 |
债券利息收入 | 38811861.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5810637.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5810637.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1980982.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103535.01 |
减:二、费用 | 10829289.13 |
1.管理人报酬 | 2851117.59 |
2.托管费 | 950372.53 |
3.销售服务费 | 2108582.37 |
4.交易费用 | 76616.94 |
5.利息支出 | 4566540.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4566540.46 |
6.其他费用 | 162458.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34548327.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34548327.26 |