汇添富短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3120939.06 |
| 存出保证金 |
4788.09 |
| 交易性金融资产 |
3749634231.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3719624434.7 |
| 资产支持证券投资 |
30009797.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20047909.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3773769653.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
659613574.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9664004.67 |
| 应付管理人报酬 |
974661.39 |
| 应付托管费 |
324887.1 |
| 应付销售服务费 |
160320.61 |
| 应付税费 |
283223.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346545.47 |
| 负债合计 |
671367217.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2779159765.39 |
| 所有者权益合计 |
3102402435.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3773769653.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3104245.98 |
| 结算备付金 |
3092356.28 |
| 存出保证金 |
11788.5 |
| 交易性金融资产 |
9784445117.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9784445117.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125015612.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4390057.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9920059178.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1992612805.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55.68 |
| 应付管理人报酬 |
1995221.94 |
| 应付托管费 |
665073.96 |
| 应付销售服务费 |
201930.51 |
| 应付税费 |
466418.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362702.0 |
| 负债合计 |
1996304208.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7119985673.61 |
| 所有者权益合计 |
7923754970.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
9920059178.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1097504.42 |
| 结算备付金 |
3063945.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8871491138.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8871491138.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18002924.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30272067.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8923927580.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
963550758.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2275210.71 |
| 应付托管费 |
758403.56 |
| 应付销售服务费 |
197989.72 |
| 应付税费 |
600853.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415440.81 |
| 负债合计 |
967798655.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7225351650.93 |
| 所有者权益合计 |
7956128925.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
8923927580.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3903187.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4675.81 |
| 交易性金融资产 |
25466709382.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25419541328.0 |
| 资产支持证券投资 |
47168053.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30966894.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25501584139.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2363230043.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65164.51 |
| 应付管理人报酬 |
5960801.72 |
| 应付托管费 |
1986933.91 |
| 应付销售服务费 |
423319.9 |
| 应付税费 |
1446860.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363430.96 |
| 负债合计 |
2373476555.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21056989279.8 |
| 所有者权益合计 |
23128107584.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
25501584139.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96282296.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
53672.82 |
| 交易性金融资产 |
16276873400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16154774900.0 |
| 资产支持证券投资 |
122098500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175976555.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12385979.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16561571904.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3674938247.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103082746.75 |
| 应付管理人报酬 |
3412485.52 |
| 应付托管费 |
1137495.16 |
| 应付销售服务费 |
318105.39 |
| 应付税费 |
1247788.09 |
| 应付利息 |
2208507.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.24 |
| 负债合计 |
3786785776.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11737046737.2 |
| 所有者权益合计 |
12774786128.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16561571904.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3737209.38 |
| 结算备付金 |
3293062.84 |
| 存出保证金 |
25131.65 |
| 交易性金融资产 |
13789363200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13697390500.0 |
| 资产支持证券投资 |
91972700.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169187337.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15882102.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13981488043.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3043244045.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17097.95 |
| 应付管理人报酬 |
2682033.65 |
| 应付托管费 |
894011.22 |
| 应付销售服务费 |
347795.55 |
| 应付税费 |
1015286.2 |
| 应付利息 |
1074062.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99179.63 |
| 负债合计 |
3049509082.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10140207982.0 |
| 所有者权益合计 |
10931978960.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13981488043.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231312747.28 |
| 结算备付金 |
6742344.94 |
| 存出保证金 |
92386.82 |
| 交易性金融资产 |
8879644360.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8602644360.0 |
| 资产支持证券投资 |
277000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117648403.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113496641.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9348936884.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2201714462.41 |
| 应付证券清算款 |
200096434.01 |
| 应付赎回款 |
149608.96 |
| 应付管理人报酬 |
1732570.17 |
| 应付托管费 |
577523.37 |
| 应付销售服务费 |
427515.26 |
| 应付税费 |
973743.87 |
| 应付利息 |
1216380.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200121.22 |
| 负债合计 |
2407205503.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6519764982.05 |
| 所有者权益合计 |
6941731380.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
9348936884.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12689324.79 |
| 结算备付金 |
773859.19 |
| 存出保证金 |
30596.3 |
| 交易性金融资产 |
8514283425.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8162794960.0 |
| 资产支持证券投资 |
351488465.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95794830.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35334342.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8658906378.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2249890109.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
137674.85 |
| 应付管理人报酬 |
1795961.39 |
| 应付托管费 |
598653.83 |
| 应付销售服务费 |
1323348.45 |
| 应付税费 |
731718.25 |
| 应付利息 |
456318.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99920.9 |
| 负债合计 |
2255225789.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6073382189.09 |
| 所有者权益合计 |
6403680589.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
8658906378.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50861487.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1903.07 |
| 交易性金融资产 |
2340238900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2340238900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31180612.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91563112.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2513846016.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
682507341.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15603.0 |
| 应付管理人报酬 |
400769.02 |
| 应付托管费 |
133589.68 |
| 应付销售服务费 |
214188.35 |
| 应付税费 |
156520.25 |
| 应付利息 |
211246.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
683895775.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1762367841.97 |
| 所有者权益合计 |
1829950241.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2513846016.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15920105.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
75318.95 |
| 交易性金融资产 |
1072716000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1072716000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10281403.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
740453.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099733281.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263973774.02 |
| 应付证券清算款 |
10054475.9 |
| 应付赎回款 |
4467698.66 |
| 应付管理人报酬 |
247721.9 |
| 应付托管费 |
82573.99 |
| 应付销售服务费 |
133191.29 |
| 应付税费 |
91020.78 |
| 应付利息 |
169289.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119873.7 |
| 负债合计 |
279381319.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804141408.25 |
| 所有者权益合计 |
820351961.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099733281.44 |
