| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.30% | -0.25% | 0.86% | 5.51% | 5.58% | 4.63% | 2.01% | 7.39% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
13|1099 | 916|1137 | 291|1142 | 76|1109 | 55|1064 | 83|982 | 382|792 | 149|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.2527 | 1.2527 | -0.01% | |
| 2024-04-23 | 1.2528 | 1.2528 | -0.41% | |
| 2024-04-22 | 1.2579 | 1.2579 | -0.25% | |
| 2024-04-19 | 1.261 | 1.261 | 0.42% | |
| 2024-04-18 | 1.2557 | 1.2557 | -0.02% |
截至2024-03-31 招商安庆债券期末总份额为1.72亿份，相比减少1.96亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为2.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 63.00 | 1073.75 | 5.02% |
| 601872 | 招商轮船 | 83.00 | 661.65 | 3.09% |
| 600188 | 兖矿能源 | 25.00 | 617.83 | 2.89% |
| 600048 | 保利发展 | 50.00 | 459.70 | 2.15% |
| 601975 | 招商南油 | 71.00 | 252.05 | 1.18% |
| 600256 | 广汇能源 | 28.00 | 213.16 | 1.00% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 142.42 | 0.67% |
| 600584 | 长电科技 | 4.00 | 126.30 | 0.59% |
| 600031 | 三一重工 | 6.00 | 93.46 | 0.44% |
| 300253 | 卫宁健康 | 12.00 | 89.01 | 0.42% |
