| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 601988 | 1626800.0 | 7157920.0 | 2.89% |
| 成都银行 | 601838 | 1307900.0 | 17787440.0 | 7.17% |
| 宁波银行 | 002142 | 1026400.0 | 21174632.0 | 8.54% |
| 江苏银行 | 600919 | 1873600.0 | 14801440.0 | 5.97% |
| 渝农商行 | 601077 | 2715100.0 | 12652366.0 | 5.1% |
| 农业银行 | 601288 | 2933400.0 | 12408282.0 | 5.01% |
| 中国人寿 | 601628 | 378100.0 | 10775850.0 | 4.35% |
| 中国太保 | 601601 | 254600.0 | 5855800.0 | 2.36% |
| 北京银行 | 601169 | 2346700.0 | 13282322.0 | 5.36% |
| 工商银行 | 601398 | 2902700.0 | 15326256.0 | 6.18% |
| 中国太保 | 601601 | 328600.0 | 7814108.0 | 3.14% |
| 滨江集团 | 002244 | 1953300.0 | 14200491.0 | 5.71% |
| 中金公司 | 601995 | 142100.0 | 5406905.0 | 2.17% |
| 中金公司 | 03908 | 476800.0 | 4953952.0 | 1.99% |
| 中国人寿 | 601628 | 482400.0 | 13676040.0 | 5.49% |
| 中国太保 | 02601 | 262000.0 | 3741360.0 | 1.5% |
| 中国人寿 | 02628 | 849000.0 | 7785330.0 | 3.13% |
| 宁波银行 | 002142 | 493800.0 | 9930318.0 | 3.99% |
| 中国平安 | 601318 | 242100.0 | 9756630.0 | 3.92% |
| 华创云信 | 600155 | 926900.0 | 7730346.0 | 3.11% |
| 同花顺 | 300033 | 63600.0 | 9976932.0 | 4.01% |
| 工商银行 | 601398 | 1606000.0 | 7676680.0 | 3.08% |
| 渝农商行 | 601077 | 1924900.0 | 7853592.0 | 3.16% |
| 工商银行 | 01398 | 673.0 | 2328.58 | 0.0% |
| 中信证券 | 600030 | 861000.0 | 18649260.0 | 5.12% |
| 农业银行 | 601288 | 1062900.0 | 3826440.0 | 1.05% |
| 滨江集团 | 002244 | 3195400.0 | 30643886.0 | 8.41% |
| 越秀地产 | 00123 | 3354580.0 | 27809468.2 | 7.63% |
| 农业银行 | 01288 | 2729000.0 | 7313720.0 | 2.01% |
| 华泰证券 | 601688 | 1210700.0 | 19141167.0 | 5.25% |
| 城建发展 | 600266 | 2364100.0 | 14941112.0 | 4.1% |
| 指南针 | 300803 | 287400.0 | 17850414.0 | 4.9% |
| 宁波银行 | 002142 | 480500.0 | 12911035.0 | 3.54% |
| 华创云信 | 600155 | 2219400.0 | 18043722.0 | 4.95% |
| 建设银行 | 00939 | 1724000.0 | 6999440.0 | 1.92% |
| 建设银行 | 601939 | 606400.0 | 3820320.0 | 1.05% |
| 宁波银行 | 002142 | 825670.0 | 20889451.0 | 8.3% |
| 龙湖集团 | 00960 | 1116571.0 | 19595821.05 | 7.79% |
| 恒生电子 | 600570 | 270000.0 | 11958300.0 | 4.75% |
| 东方证券 | 600958 | 1044000.0 | 10126800.0 | 4.02% |
| 建发国际集团 | 01908 | 500375.0 | 8191138.75 | 3.25% |
| 滨江集团 | 002244 | 1672200.0 | 14748804.0 | 5.86% |
| 华泰证券 | 601688 | 565100.0 | 7781427.0 | 3.09% |
| 越秀地产 | 00123 | 1987000.0 | 16690800.0 | 6.63% |
| 城建发展 | 600266 | 1631100.0 | 8285988.0 | 3.29% |
| 中信证券 | 600030 | 390500.0 | 7724090.0 | 3.07% |
| 成都银行 | 601838 | 3241904.0 | 43960218.24 | 7.01% |
| 华润万象生活 | 01209 | 580600.0 | 20965466.0 | 3.35% |
| 宁波银行 | 002142 | 1965468.0 | 53676931.08 | 8.57% |
| 滨江集团 | 002244 | 5749800.0 | 52610670.0 | 8.4% |
| 建发国际集团 | 01908 | 1227000.0 | 27656580.0 | 4.41% |
| 同花顺 | 300033 | 116200.0 | 23739660.0 | 3.79% |
| 恒生电子 | 600570 | 579770.0 | 30855359.4 | 4.92% |
| 华发股份 | 600325 | 2338820.0 | 25212479.6 | 4.02% |
| 东方财富 | 300059 | 2183890.0 | 43743316.7 | 6.98% |
| 越秀地产 | 00123 | 4402000.0 | 45604720.0 | 7.28% |
| 中国人寿 | 601628 | 717584.0 | 26636718.08 | 5.53% |
| 越秀地产 | 00123 | 1688000.0 | 14246720.0 | 2.96% |
| 东方财富 | 300059 | 2188390.0 | 42454766.0 | 8.82% |
| 广发证券 | 000776 | 1800469.0 | 27889264.81 | 5.79% |
| 滨江集团 | 002244 | 4747800.0 | 41923074.0 | 8.71% |
| 宁波银行 | 002142 | 1349768.0 | 43799971.6 | 9.1% |
| 建发股份 | 600153 | 1722000.0 | 23505300.0 | 4.88% |
| 成都银行 | 601838 | 2649800.0 | 40541940.0 | 8.42% |
| 恒生电子 | 600570 | 686200.0 | 27763652.0 | 5.77% |
| 保利发展 | 600048 | 2304800.0 | 34871624.0 | 7.24% |
| 绿城中国 | 03900 | 372000.0 | 4966200.0 | 2.89% |
| 中国人寿 | 601628 | 438300.0 | 13863429.0 | 8.06% |
| 宁波银行 | 002142 | 507168.0 | 16001150.4 | 9.3% |
| 成都银行 | 601838 | 973500.0 | 15926460.0 | 9.26% |
| 滨江集团 | 002244 | 1242600.0 | 13010022.0 | 7.56% |
| 龙湖集团 | 00960 | 337000.0 | 6874800.0 | 4.0% |
| 东方财富 | 300059 | 636030.0 | 11206848.6 | 6.51% |
| 建发股份 | 600153 | 443700.0 | 6145245.0 | 3.57% |
| 中国人寿 | 02628 | 773.0 | 7034.3 | 0.0% |
| 广发证券 | 000776 | 376100.0 | 5366947.0 | 3.12% |
| 保利发展 | 600048 | 727200.0 | 13089600.0 | 7.61% |
| 成都银行 | 601838 | 304300.0 | 5045294.0 | 8.95% |
| 保利发展 | 600048 | 212000.0 | 3701520.0 | 6.57% |
| 邮储银行 | 601658 | 419600.0 | 2261644.0 | 4.01% |
| 滨江集团 | 002244 | 597400.0 | 5167510.0 | 9.17% |
| 中国人寿 | 601628 | 71900.0 | 2234652.0 | 3.96% |
| 广发证券 | 000776 | 164800.0 | 3081760.0 | 5.47% |
| 东方财富 | 300059 | 185330.0 | 4707382.0 | 8.35% |
| 中国人寿 | 02628 | 773.0 | 9028.64 | 0.02% |
| 建发股份 | 600153 | 201300.0 | 2630991.0 | 4.67% |
| 宁波银行 | 002142 | 142268.0 | 5094617.08 | 9.04% |
| 中信证券 | 600030 | 102425.0 | 2218525.5 | 3.94% |
| 保利发展 | 600048 | 239500.0 | 4239150.0 | 9.34% |
| 建发股份 | 600153 | 188000.0 | 2391360.0 | 5.27% |
| 成都银行 | 601838 | 286400.0 | 4301728.0 | 9.48% |
| 滨江集团 | 002244 | 524900.0 | 3600814.0 | 7.93% |
| 常熟银行 | 601128 | 198500.0 | 1536390.0 | 3.38% |
| 南京银行 | 601009 | 237700.0 | 2536259.0 | 5.59% |
| 华发股份 | 600325 | 283700.0 | 2051151.0 | 4.52% |
| 东方财富 | 300059 | 152608.0 | 3867086.72 | 8.52% |
| 宁波银行 | 002142 | 110368.0 | 4126659.52 | 9.09% |
| 中信证券 | 600030 | 98925.0 | 2067532.5 | 4.55% |
| 宁波银行 | 002142 | 110368.0 | 4224887.04 | 8.59% |
| *ST金科 | 000656 | 426000.0 | 1908480.0 | 3.88% |
| 金地集团 | 600383 | 189100.0 | 2452627.0 | 4.99% |
| 兴业证券 | 601377 | 149700.0 | 1479036.0 | 3.01% |
| 东方证券 | 600958 | 121500.0 | 1790910.0 | 3.64% |
| 保利发展 | 600048 | 302500.0 | 4728075.0 | 9.62% |
| 东方雨虹 | 002271 | 47900.0 | 2523372.0 | 5.13% |
| 东方财富 | 300059 | 122208.0 | 4535138.88 | 9.23% |
| 招商蛇口 | 001979 | 340700.0 | 4544938.0 | 9.25% |
| 中信证券 | 600030 | 53500.0 | 1412935.0 | 2.87% |
| 江苏银行 | 600919 | 332400.0 | 1934568.0 | 3.85% |
| 华润万象生活 | 01209 | 50800.0 | 1830324.0 | 3.64% |
| 杭州银行 | 600926 | 211500.0 | 3157695.0 | 6.28% |
| 东方财富 | 300059 | 120708.0 | 4148733.96 | 8.25% |
| 兴业银行 | 601166 | 91600.0 | 1676280.0 | 3.33% |
| 宁波银行 | 002142 | 119426.0 | 4197823.9 | 8.35% |
| 南京银行 | 601009 | 240600.0 | 2177430.0 | 4.33% |
| 成都银行 | 601838 | 190500.0 | 2259330.0 | 4.49% |
| 平安银行 | 000001 | 169500.0 | 3039135.0 | 6.04% |
| 保利发展 | 600048 | 175900.0 | 2467877.0 | 4.91% |
| 宁波银行 | 002142 | 107726.0 | 4198082.22 | 8.47% |
| 友邦保险 | 01299 | 29645.0 | 2380493.5 | 4.8% |
| 东方财富 | 300059 | 140408.0 | 4603978.32 | 9.29% |
| 华润万象生活 | 01209 | 50800.0 | 2246884.0 | 4.53% |
| 龙湖集团 | 00960 | 109000.0 | 3945800.0 | 7.96% |
| 江苏银行 | 600919 | 263300.0 | 1869430.0 | 3.77% |
| 成都银行 | 601838 | 278800.0 | 3524032.0 | 7.11% |
| 杭州银行 | 600926 | 211500.0 | 3119625.0 | 6.3% |
| 中金公司 | 601995 | 27700.0 | 1703550.0 | 3.44% |
| 平安银行 | 000001 | 169500.0 | 3834090.0 | 7.74% |
| 宁波银行 | 002142 | 200926.0 | 7812002.88 | 9.75% |
| 杭州银行 | 600926 | 348100.0 | 5879409.0 | 7.34% |
| 兴业银行 | 601166 | 289100.0 | 6964419.0 | 8.7% |
| 新华保险 | 601336 | 131695.0 | 6393792.25 | 7.98% |
| 中国太保 | 601601 | 113186.0 | 4282958.24 | 5.35% |
| 龙湖集团 | 00960 | 156500.0 | 6812445.0 | 8.51% |
| 中国太平 | 00966 | 422200.0 | 5653258.0 | 7.06% |
| 中国平安 | 601318 | 97704.0 | 7689304.8 | 9.6% |
| 友邦保险 | 01299 | 83630.0 | 6665311.0 | 8.32% |
| 东方财富 | 300059 | 162040.0 | 4417210.4 | 5.52% |
| 中国平安 | 601318 | 150004.0 | 13047347.92 | 9.46% |
| 中国太保 | 601601 | 193086.0 | 7414502.4 | 5.38% |
| 长沙银行 | 601577 | 791100.0 | 7531272.0 | 5.46% |
| 兴业银行 | 601166 | 322800.0 | 6736836.0 | 4.88% |
| 东方财富 | 300059 | 423340.0 | 13123540.0 | 9.51% |
| 中金公司 | 601995 | 176943.0 | 13154821.05 | 9.54% |
| 宁波银行 | 002142 | 350258.0 | 12378117.72 | 8.97% |
| 友邦保险 | 01299 | 124600.0 | 9963016.0 | 7.22% |
| 杭州银行 | 600926 | 475400.0 | 7092968.0 | 5.14% |
| *ST金科 | 000656 | 1018600.0 | 7221874.0 | 5.24% |
| *ST金科 | 000656 | 1484500.0 | 13434725.0 | 5.39% |
| 弘亚数控 | 002833 | 316500.0 | 13163235.0 | 5.28% |
| 宁波银行 | 002142 | 682358.0 | 21480629.84 | 8.62% |
| 东方财富 | 300059 | 642240.0 | 15407337.6 | 6.18% |
| 深物业A | 000011 | 625900.0 | 11178574.0 | 4.48% |
| 中国平安 | 601318 | 146104.0 | 11141891.04 | 4.47% |
| 中信证券 | 600030 | 420000.0 | 12612600.0 | 5.06% |
| 新华保险 | 601336 | 202700.0 | 12583616.0 | 5.05% |
| 杭州银行 | 600926 | 933500.0 | 10996630.0 | 4.41% |
| ST世茂 | 600823 | 2069857.0 | 12750319.12 | 5.11% |
| 深物业A | 000011 | 78800.0 | 1260800.0 | 3.13% |
| 恒生电子 | 600570 | 21230.0 | 2286471.0 | 5.67% |
| 招商积余 | 001914 | 88800.0 | 2728824.0 | 6.77% |
| 宁波银行 | 002142 | 122558.0 | 3219598.66 | 7.98% |
| 建设机械 | 600984 | 92000.0 | 2281600.0 | 5.66% |
| *ST金科 | 000656 | 340500.0 | 2778480.0 | 6.89% |
| 东方财富 | 300059 | 68240.0 | 1378448.0 | 3.42% |
| 万科A | 000002 | 50283.0 | 1314397.62 | 3.26% |
| 中国平安 | 601318 | 29404.0 | 2099445.6 | 5.21% |
| 保利物业 | 06049 | 42200.0 | 3006750.0 | 7.46% |
| 南京银行 | 601009 | 170300.0 | 1234675.0 | 5.56% |
| 融创中国 | 01918 | 41740.0 | 1369072.0 | 6.16% |
| 龙湖集团 | 00960 | 24500.0 | 845005.0 | 3.8% |
| 农业银行 | 601288 | 232900.0 | 784873.0 | 3.53% |
| 中国平安 | 601318 | 25004.0 | 1729526.68 | 7.78% |
| 万科A | 000002 | 58183.0 | 1492393.95 | 6.72% |
| 常熟银行 | 601128 | 197600.0 | 1351584.0 | 6.08% |
| *ST金科 | 000656 | 144200.0 | 1147832.0 | 5.17% |
| 建设机械 | 600984 | 92000.0 | 1139880.0 | 5.13% |
| 宁波银行 | 002142 | 75958.0 | 1751591.48 | 7.88% |
| 宁波银行 | 002142 | 54258.0 | 1527362.7 | 8.03% |
| 中国平安 | 601318 | 17404.0 | 1487345.84 | 7.82% |
| 中国人寿 | 601628 | 27900.0 | 972873.0 | 5.11% |
| 融创中国 | 01918 | 34740.0 | 1448658.0 | 7.62% |
| 保利发展 | 600048 | 79600.0 | 1287928.0 | 6.77% |
| 中国太保 | 601601 | 27200.0 | 1029248.0 | 5.41% |
| 常熟银行 | 601128 | 170400.0 | 1552344.0 | 8.16% |
| 万科A | 000002 | 48083.0 | 1547310.94 | 8.13% |
| 中信证券 | 600030 | 40100.0 | 1014530.0 | 5.33% |
| 中国人寿 | 02628 | 773.0 | 14988.47 | 0.08% |
| 中国平安 | 02318 | 1500.0 | 123750.0 | 0.65% |
| ST中南 | 000961 | 131708.0 | 1389519.4 | 7.31% |
| 中国平安 | 601318 | 7904.0 | 687964.16 | 8.4% |
| ST中南 | 000961 | 61508.0 | 477302.08 | 5.83% |
| 贵州茅台 | 600519 | 327.0 | 376050.0 | 4.59% |
| 中信证券 | 600030 | 30400.0 | 683392.0 | 8.34% |
| 融创中国 | 01918 | 18740.0 | 532403.4 | 6.5% |
| 平安银行 | 000001 | 36500.0 | 569035.0 | 6.95% |
| 华泰证券 | 601688 | 21500.0 | 410435.0 | 5.01% |
| 中国平安 | 02318 | 1500.0 | 121845.0 | 1.49% |
| 中国人寿 | 02628 | 773.0 | 12661.74 | 0.15% |
| 中国人寿 | 601628 | 21600.0 | 593568.0 | 7.25% |
| 万科A | 000002 | 25483.0 | 660009.7 | 8.06% |
| 宁波银行 | 002142 | 28658.0 | 722468.18 | 8.82% |
| 中国平安 | 601318 | 14604.0 | 1294060.44 | 8.87% |
| ST中南 | 000961 | 121408.0 | 1051393.28 | 7.21% |
| 融创中国 | 01918 | 34740.0 | 1173517.2 | 8.04% |
| 万科A | 000002 | 41883.0 | 1164766.23 | 7.98% |
| 宁波银行 | 002142 | 50958.0 | 1235221.92 | 8.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 927.0 | 912168.0 | 6.25% |
| 格力电器 | 000651 | 16287.0 | 895785.0 | 6.14% |
| 工商银行 | 601398 | 174600.0 | 1028394.0 | 7.05% |
| 新城控股 | 601155 | 26981.0 | 1074113.61 | 7.36% |
| 中信证券 | 600030 | 55100.0 | 1311931.0 | 8.99% |
| 万科A | 000002 | 44400.0 | 1363968.0 | 5.12% |
| ST中南 | 000961 | 224700.0 | 2134650.0 | 8.02% |
| 新华保险 | 601336 | 18300.0 | 982527.0 | 3.69% |
| 荣盛发展 | 002146 | 186900.0 | 2102625.0 | 7.9% |
| 新城控股 | 601155 | 52030.0 | 2349154.5 | 8.82% |
| 中国平安 | 601318 | 29100.0 | 2243610.0 | 8.43% |
| 恒生电子 | 600570 | 10000.0 | 875600.0 | 3.29% |
| 中信证券 | 600030 | 54600.0 | 1352988.0 | 5.08% |
| 宁波银行 | 002142 | 68833.0 | 1462012.92 | 5.49% |
| 中国人寿 | 601628 | 43400.0 | 1229088.0 | 4.62% |
