| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -8775.54 | -7479.43 | 85.23% | -- | -- | 651.14 | -7.42% |
| 2023-06-30 | -3976.84 | -3512.87 | 88.33% | -- | -- | 224.24 | -5.64% |
| 2022-12-31 | -1368.24 | -1383.77 | 101.13% | 8.20 | -0.60% | 128.25 | -9.37% |
| 2022-06-30 | 79.44 | -197.66 | -248.81% | 1.58 | 1.99% | 42.23 | 53.16% |
| 2021-12-31 | -380.34 | 324.26 | -85.25% | 24.53 | -6.45% | 76.97 | -20.24% |
| 2021-06-30 | -163.23 | 462.42 | -283.29% | 20.92 | -12.82% | 63.76 | -39.06% |
| 2020-12-31 | 1367.04 | 219.35 | 16.05% | -0.51 | -0.04% | 98.73 | 7.22% |
| 2020-06-30 | 24.04 | -127.94 | -532.12% | -0.51 | -2.12% | 17.68 | 73.51% |
| 2019-12-31 | 508.80 | 132.50 | 26.04% | 7.21 | 1.42% | 23.16 | 4.55% |
| 2019-06-30 | 449.06 | 180.04 | 40.09% | 7.21 | 1.61% | 13.58 | 3.02% |
