| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -87755424.98 |
| 1.利息收入 | 274407.67 |
| 存款利息收入 | 274407.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68310423.03 |
| 股票投资收益 | -74794323.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -27513.08 |
| 股利收益 | 6511413.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20559876.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840466.45 |
| 减：二、费用 | 8443859.99 |
| 1.管理人报酬 | 5882031.54 |
| 2.托管费 | 980338.62 |
| 3.销售服务费 | 1408123.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173200.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96199284.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96199284.97 |
| 一、收入： | -39768394.0 |
| 1.利息收入 | 174782.52 |
| 存款利息收入 | 174782.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32913813.05 |
| 股票投资收益 | -35128673.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -27513.08 |
| 股利收益 | 2242373.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7633684.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604321.19 |
| 减：二、费用 | 5569782.27 |
| 1.管理人报酬 | 3943181.77 |
| 2.托管费 | 657196.99 |
| 3.销售服务费 | 881569.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87668.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45338176.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45338176.27 |
| 一、收入： | -13682422.05 |
| 1.利息收入 | 65676.22 |
| 存款利息收入 | 65676.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12473081.39 |
| 股票投资收益 | -13837658.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82044.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1282532.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1496345.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221328.93 |
| 减：二、费用 | 2348940.56 |
| 1.管理人报酬 | 1690880.34 |
| 2.托管费 | 281813.35 |
| 3.销售服务费 | 292657.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83589.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16031362.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16031362.61 |
| 一、收入： | 794443.51 |
| 1.利息收入 | 7797.71 |
| 存款利息收入 | 7797.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1538495.18 |
| 股票投资收益 | -1976642.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15828.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422318.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2245028.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80112.15 |
| 减：二、费用 | 461540.83 |
| 1.管理人报酬 | 357254.36 |
| 2.托管费 | 59542.41 |
| 3.销售服务费 | 12324.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32419.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
332902.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
332902.68 |
| 一、收入： | -3803415.73 |
| 1.利息收入 | 38816.51 |
| 存款利息收入 | 34323.39 |
| 债券利息收入 | 4493.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4257632.27 |
| 股票投资收益 | 3242590.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245339.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 769702.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8492317.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392453.46 |
| 减：二、费用 | 1960634.81 |
| 1.管理人报酬 | 990810.5 |
| 2.托管费 | 165135.06 |
| 3.销售服务费 | 23361.83 |
| 4.交易费用 | 671123.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110203.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5764050.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5764050.54 |
| 一、收入： | -1632292.76 |
| 1.利息收入 | 24185.92 |
| 存款利息收入 | 24032.52 |
| 债券利息收入 | 153.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5471005.47 |
| 股票投资收益 | 4624192.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209237.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637575.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7458332.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
330848.45 |
| 减：二、费用 | 1309169.66 |
| 1.管理人报酬 | 633969.25 |
| 2.托管费 | 105661.51 |
| 3.销售服务费 | 5561.49 |
| 4.交易费用 | 495101.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68875.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2941462.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2941462.42 |
| 一、收入： | 13670357.89 |
| 1.利息收入 | 79875.49 |
| 存款利息收入 | 71210.18 |
| 债券利息收入 | 8665.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3175751.02 |
| 股票投资收益 | 2193492.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5087.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 987346.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9623924.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790807.21 |
| 减：二、费用 | 3178916.43 |
| 1.管理人报酬 | 1712995.14 |
| 2.托管费 | 285499.23 |
| 3.销售服务费 | 0.05 |
| 4.交易费用 | 1114656.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65765.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10491441.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10491441.46 |
| 一、收入： | 240436.84 |
| 1.利息收入 | 18743.17 |
| 存款利息收入 | 10077.86 |
| 债券利息收入 | 8665.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1107754.88 |
| 股票投资收益 | -1279422.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5087.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176755.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1222212.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107235.9 |
| 减：二、费用 | 317699.15 |
| 1.管理人报酬 | 183751.32 |
| 2.托管费 | 30625.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92541.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10780.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77262.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77262.31 |
| 一、收入： | 5087956.41 |
| 1.利息收入 | 200265.89 |
| 存款利息收入 | 58975.9 |
| 债券利息收入 | 13248.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1628649.94 |
| 股票投资收益 | 1324976.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72099.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231573.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1539901.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1719139.54 |
| 减：二、费用 | 734243.92 |
| 1.管理人报酬 | 353950.84 |
| 2.托管费 | 58991.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257965.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63335.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4353712.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4353712.49 |
| 一、收入： | 4490649.1 |
| 1.利息收入 | 193835.94 |
| 存款利息收入 | 53831.01 |
| 债券利息收入 | 11963.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2008239.82 |
| 股票投资收益 | 1800381.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72099.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135758.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
623920.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1664652.38 |
| 减：二、费用 | 586981.77 |
| 1.管理人报酬 | 271391.57 |
| 2.托管费 | 45231.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218126.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52231.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3903667.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3903667.33 |
