| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35703330.63元 |
| 本期利润 | -43753458.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29588160.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2421元 |
| 期末基金资产净值 | 126513738.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18378444.94元 |
| 本期利润 | -24300706.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11756316.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1003元 |
| 期末基金资产净值 | 138535606.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8202088.76元 |
| 本期利润 | -6444832.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3892171.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 204881229.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1785633.2元 |
| 本期利润 | 156702.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4192322.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1357元 |
| 期末基金资产净值 | 43929338.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2768632.64元 |
| 本期利润 | -5281542.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6232601.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1915元 |
| 期末基金资产净值 | 45832132.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4449014.78元 |
| 本期利润 | -2799869.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7734199.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2449元 |
| 期末基金资产净值 | 46924718.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 867494.66元 |
| 本期利润 | 10491344.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14462725.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1614元 |
| 期末基金资产净值 | 137929466.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1299474.96元 |
| 本期利润 | -77262.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3720041.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1208元 |
| 期末基金资产净值 | 40329041.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2813811.45元 |
| 本期利润 | 4353712.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2667115.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1883元 |
| 期末基金资产净值 | 19021446.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3279746.37元 |
| 本期利润 | 3903667.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2776351.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2434元 |
| 期末基金资产净值 | 14590246.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.92% |
