南方畅利定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10010728937.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10010728937.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10011192998.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1349376830.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2195493.09 |
| 应付托管费 |
731831.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424430.1 |
| 负债合计 |
1352728584.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7311318828.53 |
| 所有者权益合计 |
8658464414.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
10011192998.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5413696.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9143858819.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9143858819.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100983028.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9250255545.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700137532.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2104115.42 |
| 应付托管费 |
701371.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209494.06 |
| 负债合计 |
703152513.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7311318828.53 |
| 所有者权益合计 |
8547103031.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
9250255545.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9096387.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10173841640.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10173841640.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10182938027.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800015516.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2126269.49 |
| 应付托管费 |
708756.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357975.51 |
| 负债合计 |
1803208517.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7311318828.53 |
| 所有者权益合计 |
8379729509.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
10182938027.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148761840.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8155215086.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8155215086.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147032219.18 |
| 应收证券清算款 |
187904312.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8638913457.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
348062359.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2041129.12 |
| 应付托管费 |
680376.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193376.02 |
| 负债合计 |
350977240.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7311318919.23 |
| 所有者权益合计 |
8287936217.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
8638913457.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1340851.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
159.81 |
| 交易性金融资产 |
6957072950.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6957072950.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1115196842.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109453397.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8183064202.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2076216.82 |
| 应付托管费 |
692072.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
3054321.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7311318919.23 |
| 所有者权益合计 |
8180009880.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
8183064202.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1457132.6 |
| 结算备付金 |
14445.28 |
| 存出保证金 |
2454.85 |
| 交易性金融资产 |
2535703218.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2535703218.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
541991332.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40435644.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3119604229.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102134564.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
200126.13 |
| 应付托管费 |
66708.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
102488941.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2770404433.7 |
| 所有者权益合计 |
3017115287.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3119604229.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261650.77 |
| 结算备付金 |
84272.64 |
| 存出保证金 |
49168.46 |
| 交易性金融资产 |
15684271.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15684271.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
431815.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16511178.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
| 应付证券清算款 |
45421.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2737.94 |
| 应付托管费 |
912.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
326.59 |
| 应付利息 |
500.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
5770444.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10007028.48 |
| 所有者权益合计 |
10740733.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
16511178.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1823085.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2457216800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2457216800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43446500.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2502486385.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
382049226.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521986.37 |
| 应付托管费 |
173995.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171151.45 |
| 应付利息 |
71397.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
383151035.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997015058.94 |
| 所有者权益合计 |
2119335349.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2502486385.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1337845.46 |
| 结算备付金 |
1948079.91 |
| 存出保证金 |
55159.25 |
| 交易性金融资产 |
2642595800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2642595800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43943726.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2689880611.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
612045677.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
527641.64 |
| 应付托管费 |
175880.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
185366.75 |
| 应付利息 |
565916.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
613748643.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997015058.94 |
| 所有者权益合计 |
2076131967.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2689880611.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
533608.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17312.8 |
| 交易性金融资产 |
2609013800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2609013800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45795903.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2655360624.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
618998471.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500116.23 |
| 应付托管费 |
166705.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
215444.59 |
| 应付利息 |
231387.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92645.64 |
| 负债合计 |
620233296.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1997015058.94 |
| 所有者权益合计 |
2035127328.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2655360624.91 |
