南方畅利定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223539896.01元 |
| 本期利润 |
278734904.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1347145585.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1842元 |
| 期末基金资产净值 |
8658464414.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114718314.24元 |
| 本期利润 |
167373521.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1235784203.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.169元 |
| 期末基金资产净值 |
8547103031.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
275493992.26元 |
| 本期利润 |
199719733.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1068410681.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1461元 |
| 期末基金资产净值 |
8379729509.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126623872.51元 |
| 本期利润 |
107926336.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
976617298.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1335元 |
| 期末基金资产净值 |
8287936217.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131023331.02元 |
| 本期利润 |
169268306.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
868690961.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1188元 |
| 期末基金资产净值 |
8180009880.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1980972.36元 |
| 本期利润 |
6374653.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246710854.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
3017115287.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45254042.97元 |
| 本期利润 |
42529834.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
733705.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0733元 |
| 期末基金资产净值 |
10740733.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36039194.24元 |
| 本期利润 |
43203382.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113761992.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
2119335349.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63158554.53元 |
| 本期利润 |
65757626.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77722798.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
2076131967.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23932025.92元 |
| 本期利润 |
24752987.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38112269.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
2035127328.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
