| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.5592 | 3.81% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.745 | 1.50% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7397 | 1.48% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.0837 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5432 | 1.98% |
| 方正富邦货币B | 0.4908 | 1.81% |
| 方正富邦货币C | 0.4584 | 1.70% |
| 方正富邦货币A | 0.425 | 1.56% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.85 | 0.15 | 8.25% | 0.03 | 1.65% | -- | -- | 0.67 | 36.12% |
| 2023-06-30 | 1.45 | 0.08 | 5.48% | 0.02 | 1.10% | -- | -- | 0.36 | 24.84% |
| 2022-12-31 | 2.91 | 0.16 | 5.50% | 0.03 | 1.10% | -- | -- | 0.71 | 24.57% |
| 2022-06-30 | 1.93 | 0.07 | 3.57% | 0.01 | 0.72% | -- | -- | 0.36 | 18.51% |
| 2021-12-31 | 3.30 | 0.15 | 4.67% | 0.03 | 0.93% | 0.02 | 0.70% | 1.01 | 30.68% |
| 2021-06-30 | 1.71 | 0.07 | 4.37% | 0.01 | 0.87% | 0.01 | 0.71% | 0.55 | 32.41% |
| 2020-12-31 | 25.92 | 0.70 | 2.68% | 0.14 | 0.54% | 6.23 | 24.04% | 4.79 | 18.46% |
| 2020-06-30 | 19.09 | 0.57 | 2.99% | 0.11 | 0.60% | 6.19 | 32.44% | 3.70 | 19.36% |
| 2019-12-31 | 63.73 | 12.94 | 20.31% | 2.59 | 4.06% | 5.68 | 8.92% | 25.13 | 39.43% |
| 2019-06-30 | 32.10 | 10.87 | 33.87% | 2.17 | 6.77% | 1.67 | 5.20% | 11.20 | 34.89% |
