| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.755 | 1.07% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.752 | 0.94% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7442 | 0.61% |
| 方正富邦金立方一年持… | 0.5409 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 1.3635 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 1.3326 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 1.2983 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5165 | 1.97% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18027.33元 |
| 本期利润 | -194230.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205940.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0686元 |
| 期末基金资产净值 | 3209631.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18191.89元 |
| 本期利润 | 97437.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 476169.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1701元 |
| 期末基金资产净值 | 3276318.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5712.57元 |
| 本期利润 | -663884.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 403769.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1396元 |
| 期末基金资产净值 | 3295962.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3631.99元 |
| 本期利润 | -377122.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 587339.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2422元 |
| 期末基金资产净值 | 3012660.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 440103.68元 |
| 本期利润 | 391415.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 897254.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3969元 |
| 期末基金资产净值 | 3157921.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 212738.41元 |
| 本期利润 | 182954.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 722375.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3048元 |
| 期末基金资产净值 | 3092480.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2210147.57元 |
| 本期利润 | 3510676.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 688443.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2254元 |
| 期末基金资产净值 | 3742636.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1449660.56元 |
| 本期利润 | 2881443.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 375424.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0612元 |
| 期末基金资产净值 | 6938171.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1573693.54元 |
| 本期利润 | -1516218.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1273051.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 54668961.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83728.95元 |
| 本期利润 | -6605084.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5626722.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 74203276.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.05% |
