名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0253 | 2.05% |
财通内需增长12个月… | 0.7369 | 1.91% |
财通智慧成长混合C | 1.0105 | 1.58% |
财通智慧成长混合A | 1.0432 | 1.58% |
财通匠心优选一年持有… | 0.6777 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5823 | 2.09% |
财通财通宝货币A | 0.5824 | 2.09% |
财通财通宝货币C | 0.5506 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-11-07 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 22.85 | 9.22 | 40.34% | 1.38 | 6.05% | -- | -- | 0.61 | 2.66% |
2022-12-31 | 45.14 | 19.14 | 42.41% | 2.87 | 6.36% | -- | -- | 1.31 | 2.90% |
2022-06-30 | 24.87 | 10.02 | 40.28% | 1.50 | 6.04% | -- | -- | 0.69 | 2.76% |
2021-12-31 | 57.75 | 21.29 | 36.87% | 3.19 | 5.53% | 6.66 | 11.53% | 1.25 | 2.17% |
2021-06-30 | 29.29 | 11.73 | 40.06% | 1.76 | 6.01% | 2.34 | 7.98% | 0.76 | 2.61% |
2020-12-31 | 89.72 | 34.26 | 38.18% | 5.14 | 5.73% | 16.25 | 18.12% | 3.58 | 3.99% |
2020-06-30 | 49.30 | 18.43 | 37.37% | 2.76 | 5.61% | 10.93 | 22.16% | 1.92 | 3.89% |
2019-12-31 | 106.29 | 45.18 | 42.51% | 6.78 | 6.38% | 18.54 | 17.44% | 3.60 | 3.39% |
2019-06-30 | 39.43 | 19.39 | 49.17% | 2.91 | 7.38% | 5.40 | 13.70% | 1.73 | 4.39% |