财通中证香港红利等权投资指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-426640.51元 |
| 本期利润 |
481004.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3171723.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1819元 |
| 期末基金资产净值 |
14268297.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1029980.54元 |
| 本期利润 |
-1181976.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3744408.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
14204158.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-275587.65元 |
| 本期利润 |
602542.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1889536.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
15756748.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432225.53元 |
| 本期利润 |
-694226.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2496776.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1438元 |
| 期末基金资产净值 |
14861986.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224014.3元 |
| 本期利润 |
1218356.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-607281.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
17054891.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1294382.48元 |
| 本期利润 |
-3494682.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1844489.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0936元 |
| 期末基金资产净值 |
17869012.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35835.69元 |
| 本期利润 |
-3527992.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2381742.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
24524998.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
623158.39元 |
| 本期利润 |
1660627.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409389.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
23774735.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179467.58元 |
| 本期利润 |
679511.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135318.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
50844068.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
