财通中证香港红利等权投资指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1788278.45 |
| 结算备付金 |
7.26 |
| 存出保证金 |
0.58 |
| 交易性金融资产 |
13776177.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
132410.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
102310.6 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15799184.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151031.24 |
| 应付管理人报酬 |
17507.33 |
| 应付托管费 |
2626.12 |
| 应付销售服务费 |
914.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75251.26 |
| 负债合计 |
247330.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20099852.67 |
| 所有者权益合计 |
15551854.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
15799184.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2112909.27 |
| 结算备付金 |
34.31 |
| 存出保证金 |
0.23 |
| 交易性金融资产 |
15408856.51 |
| 股票投资 |
15408856.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
387064.77 |
| 应收申购款 |
4723.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17913588.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.31 |
| 应付赎回款 |
7613.47 |
| 应付管理人报酬 |
14580.62 |
| 应付托管费 |
2187.12 |
| 应付销售服务费 |
832.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222332.32 |
| 负债合计 |
247549.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21645808.41 |
| 所有者权益合计 |
17666038.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
17913588.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2286157.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.44 |
| 交易性金融资产 |
16190099.28 |
| 股票投资 |
16190099.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11323.95 |
| 应收申购款 |
16036.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18503617.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.48 |
| 应付赎回款 |
192305.6 |
| 应付管理人报酬 |
15688.1 |
| 应付托管费 |
2353.23 |
| 应付销售服务费 |
1013.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271528.57 |
| 负债合计 |
482892.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22825235.52 |
| 所有者权益合计 |
18020725.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
18503617.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1882314.63 |
| 结算备付金 |
105.85 |
| 存出保证金 |
4383.56 |
| 交易性金融资产 |
17771892.88 |
| 股票投资 |
17771892.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
448774.6 |
| 应收申购款 |
6108.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20113579.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.72 |
| 应付赎回款 |
120431.24 |
| 应付管理人报酬 |
16291.2 |
| 应付托管费 |
2443.7 |
| 应付销售服务费 |
1010.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232132.87 |
| 负债合计 |
372312.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22151741.59 |
| 所有者权益合计 |
19741266.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
20113579.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1671328.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8653.65 |
| 交易性金融资产 |
16717057.58 |
| 股票投资 |
16717057.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
753.32 |
| 应收股利 |
53088.79 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18450881.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.63 |
| 应付赎回款 |
41646.27 |
| 应付管理人报酬 |
15766.48 |
| 应付托管费 |
2364.96 |
| 应付销售服务费 |
893.19 |
| 应付税费 |
61.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150026.44 |
| 负债合计 |
221437.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21324187.47 |
| 所有者权益合计 |
18229443.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
18450881.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1263979.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18487725.91 |
| 股票投资 |
18487725.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
269.54 |
| 应收股利 |
603768.41 |
| 应收申购款 |
4287.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20360030.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.11 |
| 应付赎回款 |
228251.78 |
| 应付管理人报酬 |
16879.89 |
| 应付托管费 |
2531.96 |
| 应付销售服务费 |
767.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174907.33 |
| 负债合计 |
426238.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20645843.0 |
| 所有者权益合计 |
19933792.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
20360030.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1593071.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23494927.66 |
| 股票投资 |
23494927.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
379.56 |
| 应收股利 |
45488.0 |
| 应收申购款 |
82459.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25216326.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.17 |
| 应付赎回款 |
14929.93 |
| 应付管理人报酬 |
20618.13 |
| 应付托管费 |
3092.71 |
| 应付销售服务费 |
1737.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.27 |
| 负债合计 |
206206.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27632396.5 |
| 所有者权益合计 |
25010119.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
25216326.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2860705.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35202733.49 |
| 股票投资 |
35202733.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
570.16 |
| 应收股利 |
810305.1 |
| 应收申购款 |
154327.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39028641.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.73 |
| 应付赎回款 |
183361.71 |
| 应付管理人报酬 |
32093.27 |
| 应付托管费 |
4814.01 |
| 应付销售服务费 |
3507.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219734.43 |
| 负债合计 |
457311.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42373324.19 |
| 所有者权益合计 |
38571330.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
39028641.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5397997.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
146767.74 |
| 交易性金融资产 |
30326017.39 |
| 股票投资 |
30326017.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2868307.76 |
| 应收利息 |
895.68 |
| 应收股利 |
62208.0 |
| 应收申购款 |
57187.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38859380.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6437358.8 |
| 应付管理人报酬 |
34454.48 |
| 应付托管费 |
5168.18 |
| 应付销售服务费 |
2490.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230011.0 |
| 负债合计 |
6739710.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30282206.82 |
| 所有者权益合计 |
32119670.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
38859380.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40987569.75 |
| 结算备付金 |
100000.0 |
| 存出保证金 |
174269.94 |
| 交易性金融资产 |
27081096.65 |
| 股票投资 |
27081096.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8908.68 |
| 应收股利 |
286362.67 |
| 应收申购款 |
2397.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68640605.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1572185.58 |
| 应付赎回款 |
59661.67 |
| 应付管理人报酬 |
56918.46 |
| 应付托管费 |
8537.77 |
| 应付销售服务费 |
4292.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97520.37 |
| 负债合计 |
1820255.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66000291.32 |
| 所有者权益合计 |
66820350.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
68640605.21 |
